CPF/CNPJ:
11859102000183
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
125905/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA LOCACAO DE VEICU LOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL TIPO VAN COM 12 LUGARES, MICRO-ONIBUS COM 27 LUGARES E ONI BUS COM 40 LUGARES. (ITEM 39020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00086 | 01/02/2018 | 160.000,00 | 166.850,00 | 166.850,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA LOCACAO DE VEICU LOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL TIPO VAN COM 12 LUGARES, MICRO-ONIBUS COM 27 LUGARES E ONI BUS COM 40 LUGARES. (ITEM 39020
|
2018NE00086 | 01/02/2018 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA LOCACAO DE VEICU LOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL TIPO VAN COM 12 LUGARES, MICRO-ONIBUS COM 27 LUGARES E ONI BUS COM 40 LUGARES. VALOR CONTR
|
2018NE01232 | 01/08/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO 2018NE00078,TENDOEM VISTA CONTRATO VENCIDO
|
2018NE02298 | 21/12/2018 | -193.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04902 | 01/02/2018 | 0,00 | -21.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00438 | 26/02/2018 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01574 | 10/05/2018 | 0,00 | 26.550,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02092 | 12/06/2018 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02901 | 14/08/2018 | 0,00 | 60.150,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04322 | 09/11/2018 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04607 | 30/11/2018 | 0,00 | 55.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04866 | 18/12/2018 | 0,00 | 21.580,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00437 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.605,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00438 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06308 OB - 2018OB00438 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 19032018
|
2018NS00052 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -295,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00972 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 295,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01969 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.327,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02000 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.790,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02002 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.222,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02001 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02837 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.142,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02838 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.007,50 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06737 OB - 2018OB02838 MOTIVO OB cancelada por comando 19082018
|
2018NS00087 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.007,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02931 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.007,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04257 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 512,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04293 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.737,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04536 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04822 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.010,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
