CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
CAMPISUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
97981/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2018. (ITEM.39041)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00112 | 01/02/2018 | 60.000,00 | 96.345,90 | 96.345,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2018. (ITEM.39041)
|
2018NE00112 | 01/02/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2018. (ITEM.39041)
|
2018NE01034 | 03/07/2018 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2018. REFORCO DE EMPENHO. (ITEM.39041)
|
2018NE02302 | 21/12/2018 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02383 | 31/12/2018 | -2.080,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00846 | 14/03/2018 | 0,00 | 4.279,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01050 | 28/03/2018 | 0,00 | 13.040,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01442 | 03/05/2018 | 0,00 | 9.080,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01910 | 05/06/2018 | 0,00 | 5.747,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02322 | 04/07/2018 | 0,00 | 6.718,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02725 | 07/08/2018 | 0,00 | 6.476,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03223 | 10/09/2018 | 0,00 | 4.849,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03730 | 09/10/2018 | 0,00 | 6.719,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04286 | 07/11/2018 | 0,00 | 7.059,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04751 | 06/12/2018 | 0,00 | 6.573,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00428 | 23/02/2018 | 0,00 | 25.801,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00427 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.801,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00888 | 19/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.279,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01121 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.040,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01636 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.080,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01899 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.747,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02268 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.718,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02619 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.476,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03156 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.849,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03579 | 10/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.719,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04180 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.059,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04627 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.573,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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