CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
53324/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. PRORROGACAO DO CONTRATO 01/2017. (ITEM 37099
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00444 | 23/03/2018 | 217.008,66 | 217.008,66 | 217.008,66 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. PRORROGACAO DO CONTRATO 01/2017. (ITEM 37099
|
2018NE00444 | 23/03/2018 | 217.008,66 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01580 | 10/05/2018 | 0,00 | 36.168,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02115 | 13/06/2018 | 0,00 | 36.168,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02533 | 13/07/2018 | 0,00 | 36.168,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02790 | 08/08/2018 | 0,00 | 36.168,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03228 | 10/09/2018 | 0,00 | 36.168,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03911 | 19/10/2018 | 0,00 | 36.168,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01586 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01644 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01643 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.645,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01645 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02117 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02024 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02023 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.645,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02025 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02534 | 13/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02478 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02477 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.645,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02479 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02791 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02699 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02827 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02826 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.645,14 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06733 OB - 2018OB02827 MOTIVO OB cancelada por comando 18082018
|
2018NS00084 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.978,49 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02946 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03230 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03247 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03246 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.645,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03248 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03912 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03861 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03860 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.645,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03862 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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