CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
48324/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00077 | 01/02/2018 | 132.023,86 | 131.969,37 | 131.969,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSER VACAO DE AREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. (ITEM.37099)
|
2018NE00077 | 01/02/2018 | 132.023,86 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO PARCIAL - SALDO FINAL NAOUTILIZADO POR FINALIZACAODO CONTRATO.
|
2018NE00664 | 02/05/2018 | -54,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00434 | 26/02/2018 | 0,00 | 26.398,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00435 | 26/02/2018 | 0,00 | 36.168,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00960 | 22/03/2018 | 0,00 | 36.168,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01559 | 09/05/2018 | 0,00 | 33.234,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00436 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.267,11 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00437 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00435 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00434 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.645,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00436 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06308 OB - 2018OB00436 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 19032018
|
2018NS00051 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.808,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00587 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.907,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00601 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.903,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00621 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.319,91 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00961 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00987 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00986 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.645,14 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01173 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01317 | 23/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01560 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.736,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01584 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.978,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01583 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.712,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01585 | 09/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.808,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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