CPF/CNPJ:
05121169000113
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
229838/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA PRESTACAO SERVICODE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIUR NA E NOTURNA. (ITEM 37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00088 | 01/02/2018 | 200.000,00 | 1.015.002,19 | 878.661,87 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA PRESTACAO SERVICODE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIUR NA E NOTURNA. (ITEM 37099)
|
2018NE00088 | 01/02/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA PRESTACAO SERVICODE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIUR NA E NOTURNA. (ITEM 37099)
|
2018NE00513 | 02/04/2018 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATA CAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA NA PRESTACAO SERVICODE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIUR NA E NOTURNA. VALOR CONTRATO 1969603,20(ITEM 37099)
|
2018NE01234 | 01/08/2018 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO 2018NE00078,TENDOEM VISTA CONTRATO VENCIDO
|
2018NE02300 | 21/12/2018 | -284.997,81 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00419 | 23/02/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00441 | 26/02/2018 | 0,00 | 49.240,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00442 | 26/02/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00953 | 21/03/2018 | 0,00 | 49.240,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL00954 | 21/03/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01254 | 17/04/2018 | 0,00 | 49.240,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01255 | 17/04/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01572 | 10/05/2018 | 0,00 | 49.240,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01573 | 10/05/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02127 | 14/06/2018 | 0,00 | 65.653,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02128 | 14/06/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02523 | 12/07/2018 | 0,00 | 65.653,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02524 | 12/07/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02911 | 15/08/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02912 | 15/08/2018 | 0,00 | 65.653,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03229 | 10/09/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03232 | 10/09/2018 | 0,00 | 65.653,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03919 | 22/10/2018 | 0,00 | 65.653,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03920 | 22/10/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04624 | 03/12/2018 | 0,00 | 65.653,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04626 | 03/12/2018 | 0,00 | 32.826,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04754 | 07/12/2018 | 0,00 | 43.768,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04755 | 07/12/2018 | 0,00 | 19.258,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00421 | 23/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00444 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 492,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00445 | 26/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00442 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.416,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00446 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00444 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.869,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00445 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00443 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.462,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06308 OB - 2018OB00443 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 19032018
|
2018NS00054 | 28/02/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.462,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00586 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00614 | 06/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00955 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 492,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00956 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00963 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.416,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00966 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00962 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.869,27 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00965 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00964 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.462,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB00970 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.462,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01257 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 492,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01258 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01294 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01296 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.416,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01293 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01295 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.869,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01297 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.462,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01584 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 492,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01585 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01664 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01666 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.416,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01663 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01665 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.869,27 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB01667 | 21/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.462,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02129 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 656,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02130 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02019 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02021 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.221,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02018 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02020 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.492,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02022 | 18/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.282,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02526 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 656,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02527 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02473 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02475 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.221,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02472 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02474 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.492,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02476 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.282,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02913 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02914 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 656,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02846 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02848 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.221,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02845 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02847 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.492,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02849 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.282,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06737 OB - 2018OB02846 MOTIVO OB cancelada por comando 19082018
|
2018NS00088 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.610,94 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06737 OB - 2018OB02848 MOTIVO OB cancelada por comando 19082018
|
2018NS00089 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -7.221,88 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06737 OB - 2018OB02849 MOTIVO OB cancelada por comando 19082018
|
2018NS00090 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.282,67 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02943 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02944 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.221,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02942 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.282,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03231 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03233 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 656,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03250 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03252 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.221,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03249 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03251 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.492,36 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03253 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.282,67 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06830 OB - 2018OB03251 MOTIVO OB cancelada por comando 20092018
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2018NS00101 | 17/09/2018 | 0,00 | 0,00 | -54.492,36 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 23608631000193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO |
2018OB03346 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.374,73 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03347 | 21/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03921 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 656,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL03922 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03864 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.221,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03867 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03863 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.492,36 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB03866 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.887,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB03865 | 22/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.282,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04627 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 656,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04628 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 328,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04552 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.221,88 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04554 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.610,94 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04553 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.282,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04756 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 437,69 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04757 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 218,84 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04693 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.814,59 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04695 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.407,29 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04694 | 07/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.188,45 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04954 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.188,45 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE LANACAMENTO OB NAO PAGA PELO BANCO
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2018GR00065 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.188,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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