CPF/CNPJ:
05052665000162
Emissão:
01/02/2018
Plano Interno:
MANUTSUL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
24590/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS(ITEM 39059)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00110 | 01/02/2018 | 100.000,00 | 129.149,20 | 129.149,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS(ITEM 39059)
|
2018NE00110 | 01/02/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALACAO E DESINSTALACAO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOSVALOR CONTRATO 310.133,48(ITEM 39059)
|
2018NE01240 | 01/08/2018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO, CONFORME ART. 9A. DECRETO 34.550 DE 09/11/2018 QUE DETERMINA QUE TODOS OS EMPENHOS NAO PASSIVEIS DE RESTOS A PAGAR DEVEM SER ANULADOS.
|
2018NE02321 | 27/12/2018 | -90.850,80 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL04594 | 01/02/2018 | 0,00 | -11.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02119 | 13/06/2018 | 0,00 | 17.389,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02120 | 13/06/2018 | 0,00 | 10.635,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02121 | 13/06/2018 | 0,00 | 31.735,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02595 | 23/07/2018 | 0,00 | 23.167,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04437 | 21/11/2018 | 0,00 | 19.890,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04438 | 21/11/2018 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04439 | 21/11/2018 | 0,00 | 1.599,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04598 | 30/11/2018 | 0,00 | 11.800,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04927 | 19/12/2018 | 0,00 | 12.930,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02012 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.389,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02013 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.103,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02014 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 30.148,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02015 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 531,75 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02016 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.586,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02501 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.009,39 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB02502 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.158,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04338 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.599,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04339 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.896,33 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04340 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 994,54 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06158455000116 - PREF MUN DE IMPERATRIZ |
2018OB04535 | 30/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 590,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04821 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.210,19 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04840 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.930,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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