CPF/CNPJ:
26495104200
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
0020401/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA JOSE CARLOS MACIEIRA S/N LOTE 17 QD 31
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65076460
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.09/2015, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITUADO A RUA 7, N. 208 BE C BAIRRO SAO FRANCISCO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00016 | 23/01/2018 | 10.000,00 | 102.656,25 | 82.904,25 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.09/2015, REFE-RENTE A LOCACAO DO IMOVELSITUADO A RUA 7, N. 208 BE C BAIRRO SAO FRANCISCO.
|
2018NE00016 | 23/01/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00016 PARA COBRIR DESPESACOM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA 7, N. 208-B E C, BAIRRO SAO FRANCISCO, CONF. CONTRATO N. 09/2015
|
2018NE00323 | 22/03/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-16
|
2018NE00807 | 15/06/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-16,LOCACAO DO IMOVEL RUA 07 N-208 B E C SAO FRANCISCO.
|
2018NE01384 | 12/09/2018 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00016, POR CONTA DA VIGENCIA DO CONTRATO
|
2018NE01756 | 21/11/2018 | -2.343,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00249 | 05/03/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00387 | 22/03/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00807 | 30/04/2018 | 0,00 | 9.166,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00840 | 04/05/2018 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL00960 | 15/05/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01197 | 15/06/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01463 | 11/07/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01699 | 07/08/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02020 | 12/09/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02478 | 21/11/2018 | 0,00 | 9.186,25 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00251 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00386 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00522 | 04/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00575 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00808 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.381,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00871 | 04/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.804,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00962 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01040 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01199 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01424 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01465 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01701 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01740 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.757,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02022 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01915 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02018 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02480 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.656,85 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02504 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.529,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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