CPF/CNPJ:
11319217000185
Emissão:
12/03/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
0291996/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTOS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2018-CSL/IEMA, LOTE 02, ITEM 02.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00294 | 12/03/2018 | 20.000,00 | 13.228,00 | 13.228,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO ESTIMADO PARA ATENDER PAGAMENTOS COM O FORNECIMENTO DE PASSAGENS MARITIMAS, CONF. PREGAO PRESENCIAL N. 001/2018-CSL/IEMA, LOTE 02, ITEM 02.
|
2018NE00294 | 12/03/2018 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01863 | 31/12/2018 | -5.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515082)
|
2018NL02114 | 12/03/2018 | 0,00 | -51,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01036 | 23/05/2018 | 0,00 | 1.764,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01304 | 25/06/2018 | 0,00 | 3.254,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL01687 | 06/08/2018 | 0,00 | 1.608,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02108 | 21/09/2018 | 0,00 | 3.349,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02109 | 21/09/2018 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02115 | 21/09/2018 | 0,00 | 510,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02244 | 15/10/2018 | 0,00 | 588,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02502 | 27/11/2018 | 0,00 | 1.268,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02547 | 05/12/2018 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510082)
|
2018NL02656 | 18/12/2018 | 0,00 | 717,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01133 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.764,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01325 | 28/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.254,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01747 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.608,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02102 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02135 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA POR DECURSO DE PRAZO PARA APRESENTACAO AO BANCO DO BRASIL
|
2018GR00041 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.764,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02145 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.764,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02259 | 06/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.349,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02435 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.268,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02502 | 10/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02609 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 717,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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