CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
15/05/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0105817/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
ADITIVO DE 25%(VINTE E CINCO)DO CONTRATO N-06/2015REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00682 | 15/05/2018 | 100.000,00 | 16.980,00 | 16.980,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO DE 25%(VINTE E CINCO)DO CONTRATO N-06/2015REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS.
|
2018NE00682 | 15/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00682, POR CONTA DA VIGENCIA DO CONTRATO06/2015.
|
2018NE01813 | 18/12/2018 | -83.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01586 | 25/07/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01696 | 07/08/2018 | 0,00 | 5.580,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02011 | 11/09/2018 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01588 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01698 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 66,96 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01761 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 572,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01760 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.305,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01762 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02013 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 74,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02020 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 613,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02019 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.620,24 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02021 | 08/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 279,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02117 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 682,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02116 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02118 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: OB CANCELADA POR ERRO DE DOMICILIO BANCARIO
|
2018GR00054 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -5.133,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02564 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.133,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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