CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.07/2015, REFE-RENTE A INSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00011 | 23/01/2018 | 30.000,00 | 220.262,12 | 220.262,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.07/2015, REFE-RENTE A INSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.
|
2018NE00011 | 23/01/2018 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.07/2015, REFE-RENTE A INSTALACAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.,REFORCO DA NE -11.
|
2018NE00379 | 06/04/2018 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-11.
|
2018NE00670 | 15/05/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N-13 INSTA-LACAO DE AP.DE AR CONDICIONADOS.
|
2018NE01385 | 12/09/2018 | 10.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01877 | 31/12/2018 | -617,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02899 | 23/01/2018 | 0,00 | -617,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00528 | 06/04/2018 | 0,00 | 45.420,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00804 | 30/04/2018 | 0,00 | 51.490,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00949 | 15/05/2018 | 0,00 | 46.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01579 | 24/07/2018 | 0,00 | 24.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01805 | 17/08/2018 | 0,00 | 28.730,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02023 | 12/09/2018 | 0,00 | 23.960,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00530 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 545,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00608 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.996,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00607 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.607,76 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00609 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00898 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.663,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00897 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.633,72 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00899 | 07/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.574,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00951 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 563,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01038 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.164,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01037 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.874,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01039 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01581 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01597 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 291,96 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01596 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -291,96 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01807 | 17/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 344,76 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02025 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 287,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02111 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.676,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02114 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.160,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02110 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.145,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02113 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.788,44 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02112 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.216,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02115 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.436,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02398 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.635,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02397 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.838,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02399 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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