CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
23/01/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0020401/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.06/2015, REFE-RENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00010 | 23/01/2018 | 75.000,00 | 600.117,88 | 600.117,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.06/2015, REFE-RENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS.
|
2018NE00010 | 23/01/2018 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.06/2015, REFE-RENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS.,REFORCO DANE-10.
|
2018NE00378 | 06/04/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 10
|
2018NE00669 | 15/05/2018 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-00010
|
2018NE01091 | 24/07/2018 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DOCONTRATO N.06/2015, REFE-RENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIONADOS. REFORCO DA NE N.00010.
|
2018NE01151 | 07/08/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE00010, POR CONTA DE VIGENCIA DO CONTRATON. 06/2015.
|
2018NE01811 | 18/12/2018 | -53.982,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01876 | 31/12/2018 | -899,34 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01585 | 23/01/2018 | 0,00 | -5.200,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02900 | 23/01/2018 | 0,00 | -899,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00307 | 09/03/2018 | 0,00 | 74.945,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00525 | 06/04/2018 | 0,00 | 74.945,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00801 | 30/04/2018 | 0,00 | 74.945,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00946 | 15/05/2018 | 0,00 | 74.945,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01147 | 07/06/2018 | 0,00 | 1.517,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01265 | 20/06/2018 | 0,00 | 74.930,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01573 | 24/07/2018 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01576 | 24/07/2018 | 0,00 | 74.930,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01693 | 07/08/2018 | 0,00 | 74.930,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02008 | 11/09/2018 | 0,00 | 74.930,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00309 | 09/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00547 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.243,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00546 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.054,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00548 | 05/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.747,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00527 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB00605 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.243,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00604 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.054,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00606 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.747,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00803 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00806 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 617,88 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL00948 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,34 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01013 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.747,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01026 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.243,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01025 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.054,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01125 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.243,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01124 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.054,46 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01126 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.747,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01271 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,16 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01575 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 62,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01578 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01583 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -62,40 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01599 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,16 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL01598 | 27/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -899,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01552 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.242,30 |
| PAGAMENTO (700218)
|
2018OB01551 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.042,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01553 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.746,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01695 | 07/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01732 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.242,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01731 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.042,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01733 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.746,50 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02010 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 899,16 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02133 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.042,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02155 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.242,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02156 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.746,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02317 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.242,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02316 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 62.042,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02318 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.746,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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