CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
IMPLANENSIN
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0245423/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFADESAO ATA DE REGISTRO DEPRECOS N. 135/2017-CCL, REFERENTE AOS LOTES II, III, IV, V, V
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00106 | 31/01/2018 | 150.000,00 | 993.024,72 | 853.684,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFADESAO ATA DE REGISTRO DEPRECOS N. 135/2017-CCL, REFERENTE AOS LOTES II, III, IV, V, V
|
2018NE00106 | 31/01/2018 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO 2018NE00106, POR CONTA DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVACONF CONTRATO N. 02/2018-IEMA
|
2018NE01106 | 31/07/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFADESAO ATA DE REGISTRO DEPRECOS N. 135/2017-CCL, REFERENTE AOS LOTES II, III, IV, V, V
|
2018NE01108 | 31/07/2018 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFADESAO ATA DE REGISTRO DEPRECOS N. 135/2017-CCL, REFERENTE AOS LOTES II, III, IV, V, V
|
2018NE01198 | 13/08/2018 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFADESAO ATA DE REGISTRO DEPRECOS N. 135/2017-CCL, REFERENTE AOS LOTES II, III, IV, V, V
|
2018NE01293 | 22/08/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE -00106.
|
2018NE01808 | 18/12/2018 | 123.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: SALDO NAO UTILIZADO
|
2018NE01853 | 31/12/2018 | -75,28 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01748 | 31/01/2018 | 0,00 | -410.425,23 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02327 | 31/01/2018 | 0,00 | -130.301,85 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL02334 | 31/01/2018 | 0,00 | -41.120,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01605 | 31/07/2018 | 0,00 | 71.397,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01608 | 31/07/2018 | 0,00 | 23.002,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01614 | 31/07/2018 | 0,00 | 121.520,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01620 | 31/07/2018 | 0,00 | 127.534,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01747 | 13/08/2018 | 0,00 | 410.425,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01749 | 13/08/2018 | 0,00 | 410.425,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01895 | 22/08/2018 | 0,00 | 94.021,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02074 | 18/09/2018 | 0,00 | 2.908,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02328 | 26/10/2018 | 0,00 | 89.181,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02331 | 26/10/2018 | 0,00 | 41.120,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02335 | 26/10/2018 | 0,00 | 41.120,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02482 | 22/11/2018 | 0,00 | 2.846,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02483 | 22/11/2018 | 0,00 | 3.268,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02666 | 18/12/2018 | 0,00 | 136.100,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01607 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 856,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01610 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 276,03 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01616 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.458,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01622 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.530,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01561 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.518,19 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01563 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.020,33 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01568 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.712,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01560 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.208,66 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01562 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 108.395,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01567 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.828,51 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01564 | 31/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.645,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01751 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.925,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL01897 | 22/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.128,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01852 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.205,41 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01846 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.417,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01847 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 117.586,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01851 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 86.687,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02076 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 34,90 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02330 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.070,18 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02333 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 493,44 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02191 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.885,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02193 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.713,93 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02190 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.225,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02192 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.912,77 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02194 | 26/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 106.099,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02414 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 123.900,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02485 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 39,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02419 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 191,97 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02418 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.681,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02618 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 39,22 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL02617 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -39,22 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL03034 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 48.260,68 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL03033 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -226,87 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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