CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
28/08/2018
Plano Interno:
ADMUNIDADE
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
0148577/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
RENOVACAO CONTRATUAL A PARTIR DE 30AGO.2018. PRESTACAO DE SERVICO DO CONTRATO N. 20/2016 E ADITIVOS, POR CONTA DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTUR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01333 | 28/08/2018 | 400.000,00 | 685.682,64 | 291.428,12 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: RENOVACAO CONTRATUAL A PARTIR DE 30AGO.2018. PRESTACAO DE SERVICO DO CONTRATO N. 20/2016 E ADITIVOS, POR CONTA DOS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA DIURNA E NOTUR
|
2018NE01333 | 28/08/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-01333,SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA
|
2018NE01533 | 16/10/2018 | 67.989,11 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-01333.
|
2018NE01751 | 19/11/2018 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-1333.
|
2018NE01832 | 23/12/2018 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE-01333.
|
2018NE01833 | 23/12/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL02561 | 28/08/2018 | 0,00 | -232.873,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02254 | 16/10/2018 | 0,00 | 232.873,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02560 | 06/12/2018 | 0,00 | 232.873,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02562 | 06/12/2018 | 0,00 | 232.873,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02689 | 19/12/2018 | 0,00 | 219.935,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02257 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.328,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02390 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.616,10 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02389 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 203.169,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02391 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.759,48 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02420 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.345,47 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAR OB N.02389 PARA CORRECAO DE VALOS
|
2018GR00046 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | -203.169,02 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02425 | 26/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02457 | 03/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 201.823,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02564 | 06/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.328,75 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DE ORDEM BANCARIA POR NAO ENVIO DE BOLETO PARA RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA CLASI SEGURANCA
|
2018GR00053 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -25.616,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02518 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.616,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL02691 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.458,09 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL03029 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 53.767,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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