CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
07/02/2018
Plano Interno:
MANUTLIMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
288188/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS/UEMA, PE RIODO DE 03/01/2018 A 03/01/2019 (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00118 | 07/02/2018 | 252.760,28 | 1.744.177,47 | 1.744.177,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS/UEMA, PE RIODO DE 03/01/2018 A 03/01/2019 (ITEM.37099)
|
2018NE00118 | 07/02/2018 | 252.760,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS/UEMA,MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2018(ITEM.37099)
|
2018NE00272 | 20/02/2018 | 498.336,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA ,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS/UEMA, MES DE ABRIL/2018 (ITEM.37099)
|
2018NE00773 | 15/03/2018 | 249.168,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS/UEMA, MES DE MAIO/2018 (ITEM.37099)
|
2018NE01858 | 16/05/2018 | 249.168,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS/UEMA. (ITEM.37099)
|
2018NE02410 | 14/06/2018 | 249.168,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE LIMPEZA ,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS/UEMA (ITEM.37099)
|
2018NE03414 | 15/08/2018 | 249.168,21 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME AUTORI ZACAO DA PRA.
|
2018NE03976 | 13/09/2018 | -3.591,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE06027 | 31/12/2018 | -0,19 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL08777 | 07/02/2018 | 0,00 | -0,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01862 | 12/04/2018 | 0,00 | 249.168,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01863 | 12/04/2018 | 0,00 | 249.168,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02433 | 07/05/2018 | 0,00 | 249.168,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03240 | 30/05/2018 | 0,00 | 249.168,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04150 | 09/07/2018 | 0,00 | 249.168,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05274 | 14/08/2018 | 0,00 | 249.168,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05620 | 31/08/2018 | 0,00 | 249.168,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01425 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.737,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01423 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.963,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01422 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 222.008,88 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01424 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.458,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02111 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 222.008,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02224 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.737,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02222 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.963,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02223 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.458,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02322 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 222.008,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB02675 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.737,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB02673 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.963,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02674 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.458,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03302 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 222.008,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03983 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 222.008,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04015 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.737,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04013 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.963,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04014 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.458,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04239 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.737,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04237 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.963,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04238 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.458,41 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04729 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 222.008,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04976 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 222.008,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05205 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.737,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05203 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.963,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05204 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.458,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05629 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.737,52 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05627 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.963,40 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05628 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.458,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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