CPF/CNPJ:
13319493000179
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
177628/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOSGERADOS NA UEMA/2018 (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00036 | 31/01/2018 | 21.790,00 | 39.960,00 | 39.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOSGERADOS NA UEMA/2018 (ITEM.39047)
|
2018NE00036 | 31/01/2018 | 21.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE COLE TA DE RESIDUOS SOLIDOS NAO PERIGOSOS GERADOS NA UEMA, MES DE FEVEREI RO/2018. (ITEM.39047)
|
2018NE00865 | 20/03/2018 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05452 | 23/11/2018 | -6.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02513 | 10/05/2018 | 0,00 | 9.720,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04314 | 10/07/2018 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04315 | 10/07/2018 | 0,00 | 6.480,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04486 | 19/07/2018 | 0,00 | 8.640,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04487 | 19/07/2018 | 0,00 | 6.210,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05543 | 29/08/2018 | 0,00 | 4.860,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03392 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.234,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03393 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.346,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03394 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.341,25 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03585 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,75 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03588 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 97,20 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03583 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 445,50 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03586 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 712,80 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03584 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 202,50 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03587 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03598 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 486,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04175 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 129,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04179 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 93,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04174 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.128,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04178 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.123,25 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04244 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 950,40 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04248 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 683,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04245 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 432,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04249 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 310,50 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04814 | 03/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.009,50 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04840 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 72,90 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04838 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 534,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04839 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE ISS RETIDO INDEVIDO DA NOTA FISCAL N.2846 DE J R ALMEIDA NETO E CIA.
|
2018GR00180 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -243,00 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08768 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 243,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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