CPF/CNPJ:
05483831000185
Emissão:
05/02/2018
Plano Interno:
MANUTLIMP
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
99648/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRORRO GACAO DO CONTRATO N.002 /2017, PERIODO DE 03/01 / 2018 A 03/01/2019. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00089 | 05/02/2018 | 171.858,85 | 1.890.446,14 | 1.480.542,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRORRO GACAO DO CONTRATO N.002 /2017, PERIODO DE 03/01 / 2018 A 03/01/2019. (ITEM.37099)
|
2018NE00089 | 05/02/2018 | 171.858,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONTI NUADOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES,MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2018(ITEM.37099)
|
2018NE00275 | 20/02/2018 | 171.858,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS CONTINUADOS DE LIMPE ZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS DESTA IES, PERIODO DE MARCO A ABRIL/2018 (ITEM.37099)
|
2018NE00793 | 15/03/2018 | 343.717,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS CONTINUA DOS DE LIMPEZA,ASSEIO E CONSERVACAO DAS AREAS IN TERNAS DESTA IES,MES DE MAIO/2018. (ITEM.37099)
|
2018NE01270 | 13/04/2018 | 171.858,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA,MES DE JUNHO/2018. (ITEM.37099)
|
2018NE02369 | 13/06/2018 | 171.858,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA. (ITEM.37099)
|
2018NE03415 | 15/08/2018 | 171.858,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA (ITEM.37099)
|
2018NE04060 | 18/09/2018 | 171.858,74 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA (ITEM.37099)
|
2018NE05255 | 16/11/2018 | 343.717,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO PREDIO DO CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTACAO/UEMA (ITEM.37099)
|
2018NE05829 | 20/12/2018 | 343.717,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD.
|
2018NE06047 | 31/12/2018 | -0,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01203 | 16/03/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01204 | 16/03/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02047 | 18/04/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02956 | 23/05/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03777 | 25/06/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05041 | 07/08/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05882 | 12/09/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06389 | 28/09/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07830 | 26/11/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL07831 | 26/11/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL08566 | 21/12/2018 | 0,00 | 171.858,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01075 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.244,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01076 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.904,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01074 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.710,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01211 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.244,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01210 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.904,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01209 | 06/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.710,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01710 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.249,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01709 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.904,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01708 | 10/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.705,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03076 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 147.746,13 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03179 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.130,62 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03178 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.981,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03704 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.705,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03985 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.705,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04024 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.249,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04023 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.904,47 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04255 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.249,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04254 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.904,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04726 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.705,11 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05210 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.249,16 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05209 | 23/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.904,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05853 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.705,11 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08691 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.904,47 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08699 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.904,47 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08700 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.904,47 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08706 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.622,82 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08722 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.592,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08723 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.592,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08731 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.447,34 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08738 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.249,16 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08741 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.249,16 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08742 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.249,16 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08744 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.109,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
