CPF/CNPJ:
01276796000172
Emissão:
14/03/2018
Plano Interno:
MANUTCAMPI
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
235749/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO DA UEMA, PERIODO DE JANEI RO A MARCO/2018. (ITEM.39059)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00738 | 14/03/2018 | 101.000,00 | 601.321,50 | 522.475,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO DA UEMA, PERIODO DE JANEI RO A MARCO/2018. (ITEM.39059)
|
2018NE00738 | 14/03/2018 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO/ UEMA, MES DE FEVEREIRO/ 2018. (ITEM.39059)
|
2018NE01037 | 26/03/2018 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO/ DOS PREDIOS LOCALIZADOS NO CAMPUS/UEMA. (ITEM.39059)
|
2018NE01294 | 13/04/2018 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO /DOS PREDIOS DA UEMA. (ITEM.39059)
|
2018NE01859 | 16/05/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO DA UEMA. (ITEM.39059)
|
2018NE02412 | 14/06/2018 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DOSISTEMA DE CLIMATIZACAO DA UEMA/2018 (ITEM.39059)
|
2018NE03033 | 19/07/2018 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZA CAO DA UEMA/2018 (ITEM.39059)
|
2018NE03413 | 15/08/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZA CAO DA UEMA/2018 (ITEM.39059)
|
2018NE04059 | 18/09/2018 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
|
2018NE05838 | 20/12/2018 | 7.678,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO VALOR INCORRETO.
|
2018NE05839 | 20/12/2018 | -7.678,50 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO, CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
|
2018NE05840 | 20/12/2018 | -7.678,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01355 | 23/03/2018 | 0,00 | 83.472,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL01708 | 06/04/2018 | 0,00 | 81.611,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL02674 | 15/05/2018 | 0,00 | 69.994,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL03774 | 25/06/2018 | 0,00 | 70.092,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL04151 | 09/07/2018 | 0,00 | 67.855,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05288 | 15/08/2018 | 0,00 | 75.753,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL05626 | 31/08/2018 | 0,00 | 70.076,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL06338 | 28/09/2018 | 0,00 | 82.466,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01762 | 11/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 80.267,15 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01921 | 17/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.205,35 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02013 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.591,39 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02221 | 07/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.019,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03073 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.404,22 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03174 | 23/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.589,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03731 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.498,60 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03795 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.593,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA RETENCAO DE ISS DA NOTA FISCAL N.1507 DE 30/04/2018, RETIDO INDEVIDO EM VIRTUDE
|
2018GR00138 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -8,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04180 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 65.344,85 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04240 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.510,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04824 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 72.541,55 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04834 | 04/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.211,95 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05435 | 01/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06320 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.084,23 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08711 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.992,27 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08716 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.620,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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