CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
30/01/2018
Plano Interno:
PREVIDENCIA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
0018383/2018
Processo Licitatório:
CONCURSO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REF. AO INSS EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JAN/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00012 | 30/01/2018 | 11.643,65 | 167.910,45 | 153.976,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO INSS EMPREGADORDA FOLHA DE PESSOAL JAN/2018.
|
2018NE00012 | 30/01/2018 | 11.643,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL FEV/18.
|
2018NE00030 | 28/02/2018 | 11.827,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REC.DO INSS EMPREGADOR_DAFOLHA DE PESSOAL MARCO/18
|
2018NE00046 | 29/03/2018 | 11.187,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL ABRIL/18
|
2018NE00060 | 30/04/2018 | 11.319,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL MAIO/18.
|
2018NE00078 | 30/05/2018 | 11.319,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESOAL JUNHO/17.
|
2018NE00092 | 28/06/2018 | 13.054,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL JULHO/18
|
2018NE00107 | 31/07/2018 | 11.609,57 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL AGO/2018
|
2018NE00131 | 30/08/2018 | 16.008,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL SET/18.
|
2018NE00150 | 27/09/2018 | 15.687,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL OUT/18.
|
2018NE00162 | 30/10/2018 | 13.607,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL NOV/2018
|
2018NE00185 | 29/11/2018 | 13.607,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DODECIMO �TERCEIRO DS FOLHSDE PESSOL(13.)2018.
|
2018NE00194 | 13/12/2018 | 13.103,39 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DEZ/18.
|
2018NE00213 | 26/12/2018 | 13.933,64 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE N. 12/2018.
|
2018NE00220 | 31/12/2018 | -0,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00005 | 30/01/2018 | 0,00 | 11.643,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00063 | 28/02/2018 | 0,00 | 11.827,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00169 | 29/03/2018 | 0,00 | 11.187,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00364 | 30/04/2018 | 0,00 | 11.319,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00539 | 30/05/2018 | 0,00 | 11.319,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00653 | 28/06/2018 | 0,00 | 13.054,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00685 | 31/07/2018 | 0,00 | 11.609,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00840 | 30/08/2018 | 0,00 | 16.008,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL00992 | 27/09/2018 | 0,00 | 15.687,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01177 | 30/10/2018 | 0,00 | 13.607,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01283 | 29/11/2018 | 0,00 | 13.607,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01406 | 13/12/2018 | 0,00 | 13.103,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL01561 | 26/12/2018 | 0,00 | 13.933,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00025 | 09/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.643,35 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00071 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.827,46 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00120 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.187,61 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00156 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.319,61 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00205 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.319,61 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00234 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.054,69 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00269 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.609,57 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00303 | 14/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.008,39 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00386 | 09/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.607,61 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00435 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.103,39 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00437 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.607,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
|
2018NL01411 | 14/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -13.103,39 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB00439 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.103,39 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
|
2018NL01579 | 23/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.687,91 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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