CPF/CNPJ:
20315399000107
Emissão:
19/02/2018
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0169658/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00019 | 19/02/2018 | 39.050,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO.
|
2018NE00019 | 19/02/2018 | 39.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE N. 19/2018.
|
2018NE00049 | 17/04/2018 | -49,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO CORRESPONDENTE A ABRIL.
|
2018NE00050 | 17/04/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEREPROGRAFIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDCAO E ANEXO CORRESP. AMAIO/2018.
|
2018NE00069 | 16/05/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEREPROGRAFIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO CORRESP. AJUNHO/2018.
|
2018NE00080 | 07/06/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.AOS SERVICOS DE REPROGRAFICOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DESTA FUNDA-CAO E ANEXO CORRESPONDEN-TE DE JULHO/2018.
|
2018NE00085 | 28/06/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEREPROGRAFIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DETA FUN-DACAO E ANEXO CORRESPONDENTE A AGOSTO/2018.
|
2018NE00099 | 25/07/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEREPROGRAFIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO CORRESPON-DENTE A SETEMBRO/2018.
|
2018NE00124 | 24/08/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE N. 19/2018.
|
2018NE00223 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL00042 | 19/02/2018 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00029 | 21/02/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00041 | 26/02/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00056 | 01/03/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00092 | 19/03/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00177 | 17/04/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00418 | 16/05/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00547 | 07/06/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00640 | 28/06/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00672 | 25/07/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00770 | 24/08/2018 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00031 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.740,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00047 | 08/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00072 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.740,00 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00073 | 12/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 72/2018
|
2018GR00001 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.740,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: PROC 0169658/2018 CANCELAMENTO DA OB 73/2018
|
2018GR00002 | 13/03/2018 | 0,00 | 0,00 | -260,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00074 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00075 | 15/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00085 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00086 | 21/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00121 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00122 | 19/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00167 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00168 | 05/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00175 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00176 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00208 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00209 | 04/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00241 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00242 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 242/2018
|
2018GR00005 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -261,30 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00273 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00276 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00277 | 24/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 261,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB N. 276/2018
|
2018GR00006 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | -12.738,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00279 | 04/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.738,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
