CPF/CNPJ:
06272793000184
Emissão:
23/02/2018
Plano Interno:
MANUTFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0006387/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
S/A
PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF. AO MES DE JA-NEIRO/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00024 | 23/02/2018 | 62.990,32 | 549.233,92 | 445.495,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF. AO MES DE JA-NEIRO/2018.
|
2018NE00024 | 23/02/2018 | 62.990,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE FEV EMARCO/2018.
|
2018NE00052 | 26/04/2018 | 74.470,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA REF.AO MES DE ABRIL/2018.
|
2018NE00064 | 10/05/2018 | 39.981,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA REF.AO MES DE MAIO/2018.
|
2018NE00083 | 18/06/2018 | 45.335,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REF AO PAGAMENTO DE ENRGIA DO CINTRA E ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.
|
2018NE00100 | 01/08/2018 | 47.309,33 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DACEMAR CORRESP.A JULHO EAGOSTO.
|
2018NE00139 | 17/09/2018 | 61.259,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2018.
|
2018NE00165 | 07/11/2018 | 57.852,91 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF AO REFORCO DO EMPENHO 024 DE 2018 PARA ATENDER AOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DESTA INSTITUICAO DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.
|
2018NE00201 | 20/12/2018 | 160.035,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE N. 24/2018.
|
2018NE00226 | 31/12/2018 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00031 | 23/02/2018 | 0,00 | 62.989,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00297 | 26/04/2018 | 0,00 | 74.470,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00380 | 10/05/2018 | 0,00 | 39.981,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00615 | 18/06/2018 | 0,00 | 45.335,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00674 | 01/08/2018 | 0,00 | 47.309,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00926 | 17/09/2018 | 0,00 | 61.259,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01181 | 07/11/2018 | 0,00 | 57.852,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01543 | 20/12/2018 | 0,00 | 160.035,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00041 | 01/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.083,09 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00042 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.906,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00157 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.358,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00158 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 43.112,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00159 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.981,14 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00207 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.335,68 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00270 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.309,33 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00315 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.191,98 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00316 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 34.067,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00410 | 28/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 57.852,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00450 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.296,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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