CPF/CNPJ:
83464751368
Emissão:
30/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
240140/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA PORTUGAL 199 PRAIA GRANDE
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65010480
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE OUTROS SERVICOS R.A. 04/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08896 | 30/10/2018 | 3.000,00 | 2.690,00 | 2.690,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE OUTROS SERVICOS R.A. 04/2018
|
2018NE08896 | 30/10/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO RA 04/18 PROC.240140/18
|
2018NE10824 | 31/12/2018 | -310,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL17190 | 30/10/2018 | 0,00 | -310,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL13190 | 31/10/2018 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB19272 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL17211 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 164,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL17211 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL17211 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 690,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL17211 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.629,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL17211 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.690,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 19272/18 POR GLOSA SALDO ADIANTAMENTO GASTO EM ND ERRADA
|
2018GR00345 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -310,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
