CPF/CNPJ:
72397853353
Emissão:
30/10/2018
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
231051/2018
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
65000000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 07/2018 - URE SAO J. PATOS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE08897 | 30/10/2018 | 2.000,00 | 1.996,00 | 1.996,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 07/2018 - URE SAO J. PATOS/MA
|
2018NE08897 | 30/10/2018 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO PARCIAL DEEMPENHO POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO RA 07/18 PROC.231051/18
|
2018NE10863 | 31/12/2018 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515019)
|
2018NL17366 | 30/10/2018 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510019)
|
2018NL13191 | 31/10/2018 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700020)
Pgto em favor de: 03352086000100 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO |
2018OB19277 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL17367 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL17367 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL17367 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 576,98 |
| PAGAMENTO (540863)
Descrição:
|
2018NL17367 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.229,02 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(540866)
|
2018NL17367 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.996,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DA OB 19277/18 POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTAMENTO DEVOLVIDO EM JANEIRO/18
|
2018GR00351 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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