CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
29/05/2018
Plano Interno:
FUNBENSEDUC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
77460/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Estado:
MA
VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL DA FONTE 102 REL. FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MESMARCO/18 PROC.77460/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03183 | 29/05/2018 | 442.494,21 | 4.328.879,21 | 1.480.991,23 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL DA FONTE 102 REL. FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MESMARCO/18 PROC.77460/18
|
2018NE03183 | 29/05/2018 | 442.494,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES ABRIL/18 DA FONTE 102 PROC.104481/18
|
2018NE03219 | 30/05/2018 | 440.975,94 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES ABRIL/18 COMPLEMENTAR PROC.113446/18
|
2018NE06068 | 28/08/2018 | 1.911,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES MAIO/18 PROCES-SO 135539/18 DA FONTE 102
|
2018NE06092 | 29/08/2018 | 436.675,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES JUNHO/18 PROCESSO 155334/18 DA FONTE 102
|
2018NE06099 | 29/08/2018 | 436.931,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC AGOSTO/18 DA DONTE 102 PROC.210439/18
|
2018NE07139 | 28/09/2018 | 433.313,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES JULHO/18 PROC. 181195/18 FONTE 102
|
2018NE07213 | 28/09/2018 | 439.450,09 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOCOMPLEMENTO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC JULHO/18 PROC.181195/18 FONTE 102
|
2018NE07214 | 28/09/2018 | 0,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES SETEMBRO/18 PROCESSO 232491/18 DA FONTE 102
|
2018NE08131 | 28/09/2018 | 434.064,27 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FL.PESSOAL EFETIVO SEDUC MES OUTUBRO/18 PROCE-SO 256138/18 DA FONTE 102
|
2018NE10418 | 28/12/2018 | 431.003,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FL.PESSOAL EFETIVO SEDUC MES NOVEMBRO/18 PROCESSO 277200/18 DA FONTE102
|
2018NE10420 | 28/12/2018 | 415.736,70 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FEMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOSEDUC MES DEZEMBRO/18 PROCESSO 299015/18 DA FONTE 102
|
2018NE10816 | 28/12/2018 | 416.521,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL04692 | 29/05/2018 | 0,00 | 442.494,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL04751 | 30/05/2018 | 0,00 | 440.775,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL09135 | 28/08/2018 | 0,00 | 1.911,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL09166 | 29/08/2018 | 0,00 | 436.675,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL09170 | 29/08/2018 | 0,00 | 436.931,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL10723 | 28/09/2018 | 0,00 | 433.313,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL10985 | 28/09/2018 | 0,00 | 439.450,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL16608 | 28/12/2018 | 0,00 | 434.064,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL16609 | 28/12/2018 | 0,00 | 431.003,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL16610 | 28/12/2018 | 0,00 | 415.736,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL17154 | 28/12/2018 | 0,00 | 416.521,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL04694 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 442.494,20 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09214 | 30/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.911,36 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL17418 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 436.675,81 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
Pgto em favor de: 58020158202 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17459 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 440.775,94 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL17577 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.911,36 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL18064 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 221.577,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(535367)
|
2018NL17429 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.911,36 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18067 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 159.133,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL18065 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -221.577,78 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
