CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
16/03/2018
Plano Interno:
FUNBENSEDUC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
46184/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Estado:
MA
VALOR EMPENHO PRO ESTIMATIVA PARA PAG.FEPA PATRO-NAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO FEVEREIRO/18 PROCES-SO 46184/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00824 | 16/03/2018 | 1.895.852,63 | 4.232.932,94 | 2.336.655,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO PRO ESTIMATIVA PARA PAG.FEPA PATRO-NAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO FEVEREIRO/18 PROCES-SO 46184/18
|
2018NE00824 | 16/03/2018 | 1.895.852,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFETIVO JANEIRO/18 PROCESSO19848/18
|
2018NE01449 | 30/03/2018 | 1.944.179,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO COMPLEMENTO DO FUMBEM PA-TRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO SEDUC MES JANEIRO/18 PROC.19848/18
|
2018NE01725 | 30/03/2018 | 392.901,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVOEXONERADOS SEDUC MES ABRIL/18 PROC,104490/18
|
2018NE02737 | 30/04/2018 | 669,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO DE EMPENO FUMBEM PATRONAL REL.FOLHAPESSOAL EFETIVO SEDUC MESABRIL/18 EXONERADOS PROC.104490/18 POR TER SIDO EMPENHADO PARA O FUMBEM E CORRETO FEPA
|
2018NE02789 | 16/05/2018 | -669,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE11067 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01837 | 30/03/2018 | 0,00 | 1.895.852,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02115 | 30/03/2018 | 0,00 | 1.944.179,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL02660 | 30/03/2018 | 0,00 | 392.901,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB02033 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.895.852,62 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB02036 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.944.179,32 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL02650 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 440.802,78 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB 2036 CONF. COMUNICA 1667 17042018
|
2018NS00031 | 17/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.944.179,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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