CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
FUNBENSEDUC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
46273
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Estado:
MA
VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.INSS PATRO-NAL REL.FOLHA PESSOAL D02ENSINO MEDIO MES FEVEREI-RO/18 PROC.46273/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00812 | 15/03/2018 | 672,61 | 9.105,64 | 1.830,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.INSS PATRO-NAL REL.FOLHA PESSOAL D02ENSINO MEDIO MES FEVEREI-RO/18 PROC.46273/18
|
2018NE00812 | 15/03/2018 | 672,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FL.PESSOAL D02 ENSINOMEDIO SEDUC MES MAIO/18 PROC.136261/18
|
2018NE03437 | 30/05/2018 | 909,61 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D02 EN-SINO MEDIO MES MARCO/18 PROC.76040/18
|
2018NE03554 | 12/06/2018 | 755,34 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPAG.FUMBEM PATRONAL RELA-TIVO FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO(SEDUC)MES ABRIL/18 PROC.120500/18
|
2018NE04057 | 26/06/2018 | 663,30 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES JULHO/18 PROC.181166/18
|
2018NE05458 | 31/07/2018 | 810,69 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO AGOSTO/18 PROCESSO 210414/18
|
2018NE06673 | 19/09/2018 | 884,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO SEDUC MES SETEMBRO/18 PROC.232512/18
|
2018NE07864 | 28/09/2018 | 847,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FL.PESSOAL D02 ENSINOMEDIO MES OUTUBRO/18 PRO-CESSO 256073/18
|
2018NE09112 | 31/10/2018 | 884,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FL.PESSOAL D02 ENSINOMEDIO MES NOV/18 PROCESSON.277135/18
|
2018NE09903 | 30/11/2018 | 933,53 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL SEDUC D02 ENSINO MEDIO MES DEZEMBRO/18 PROC.298953/18
|
2018NE10788 | 28/12/2018 | 970,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FEMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D02 ENSINO MEDIO MES JUNHO/18
|
2018NE10847 | 31/12/2018 | 773,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE11065 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01353 | 15/03/2018 | 0,00 | 672,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL05104 | 30/05/2018 | 0,00 | 909,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL05208 | 12/06/2018 | 0,00 | 755,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL06095 | 27/06/2018 | 0,00 | 663,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL08197 | 31/07/2018 | 0,00 | 810,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL10149 | 19/09/2018 | 0,00 | 884,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL11660 | 28/09/2018 | 0,00 | 847,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL13672 | 31/10/2018 | 0,00 | 884,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL15227 | 30/11/2018 | 0,00 | 933,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL17045 | 28/12/2018 | 0,00 | 970,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL17337 | 31/12/2018 | 0,00 | 773,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB02040 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 672,60 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL05296 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 755,34 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL09205 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 663,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB02040, COMUNICA 6234 27122018
|
2018NS00466 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -672,60 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL17416 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 909,61 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL17970 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -498,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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