CPF/CNPJ:
58020158201
Emissão:
15/03/2018
Plano Interno:
FUNBENSEDUC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES PATRONAIS
Processo:
46324/18
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Estado:
MA
VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MESFEVEREIRO/18 PROC.46324/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00807 | 15/03/2018 | 4.342,41 | 70.556,24 | 66.213,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MESFEVEREIRO/18 PROC.46324/18
|
2018NE00807 | 15/03/2018 | 4.342,41 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO (SEDUC)MES DEMARCO/18 PROC.76068/18
|
2018NE01487 | 30/03/2018 | 4.342,40 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 EN-SINO MEDIO MES MAIO/18 PROC.136270/18
|
2018NE03433 | 30/05/2018 | 5.839,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG COMPLEMENTO DO FUMBEM PATRONAL REL.FOLHAPESSOAL (SEDUC) MES MAIO/18 PROC.76068/18 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR PELA NE 1487/18
|
2018NE03579 | 13/06/2018 | 897,28 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR ANULACAO DE EMPENHOPOR TER SIDO EMPENHADO MES COMPETENCIA ERRADO O QUE ANULAMOS PARA EMISSAO DE NE CORRETA PROC.76068/18
|
2018NE03582 | 13/06/2018 | -897,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.COMPLEMENTO FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MESMARCO/18 PROC.76068/18 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR PELA NL 1487/18
|
2018NE03583 | 13/06/2018 | 897,28 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONALREL.FOLHA PESSSOA D05 ENSINO MEDIO MES ABRIL/18 PROC.120462/18
|
2018NE04056 | 26/06/2018 | 4.984,66 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES DE JULHO/18 PROC.181179/18
|
2018NE05461 | 31/07/2018 | 6.178,44 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EM PENHO DE REFORCOPARA PAG,FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 EN-SINO MEDIO MES AGOSTO/18 PROC.210424/18
|
2018NE06587 | 18/09/2018 | 6.699,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO MES SETEMBRO/18PROC.232521/18
|
2018NE07836 | 28/09/2018 | 7.192,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES OUTUBRO/18 PROC.256094/18
|
2018NE09157 | 31/10/2018 | 7.334,17 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFOROCPARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC MES NOVEMBRO/18 PROC.277147/18
|
2018NE09909 | 12/12/2018 | 7.815,82 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCOPARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 ENSINO MEDIO SEDUC PROCESSON.298977/18 MES DEZEMBRO/18
|
2018NE10768 | 28/12/2018 | 9.219,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.FUMBEM PATRONAL REL.FOLHA PESSOAL D05 EN SINO MEDIO MES JULHO/18 PROC.167600/18
|
2018NE10845 | 31/12/2018 | 5.709,23 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE11063 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL01349 | 15/03/2018 | 0,00 | 4.342,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL05137 | 30/05/2018 | 0,00 | 5.839,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL05247 | 13/06/2018 | 0,00 | 4.342,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL05248 | 13/06/2018 | 0,00 | 897,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL06097 | 27/06/2018 | 0,00 | 4.984,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL08148 | 31/07/2018 | 0,00 | 6.178,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL10069 | 19/09/2018 | 0,00 | 6.699,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL11639 | 28/09/2018 | 0,00 | 7.192,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL13859 | 31/10/2018 | 0,00 | 7.334,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL15278 | 12/12/2018 | 0,00 | 7.815,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL17031 | 28/12/2018 | 0,00 | 9.219,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510267)
|
2018NL17333 | 31/12/2018 | 0,00 | 5.709,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700255)
|
2018OB02038 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.342,40 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL05294 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.239,09 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL09203 | 29/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.984,66 |
| PAGAMENTO (530367)
Descrição:
|
2018NL17415 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.839,98 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL18068 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 54.492,51 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2018NL18101 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.342,40 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ACERTO DA 2018NS00508 08032019
|
2018NS00510 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.342,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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