CPF/CNPJ:
51567121349
Emissão:
16/02/2018
Plano Interno:
LOCAMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
129045/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 01- QDA. B - CASA 21 - PARQUE TOPAZIO - OLHO DAGUA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMP.REF.PRORROGACAO DOCONTRATO DE LOCACAO DO -IMOVEL N 088/2015, RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL -ONDE FUNCIONA O CE SAO -CRISTOVAO, SITUADO A AVE-NIDA GUAJAJARAS N. 90 NOBAIRRO SAO CRISTOVAO, NESTA CAPITAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00045 | 16/02/2018 | 76.001,00 | 456.000,00 | 285.483,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.PRORROGACAO DOCONTRATO DE LOCACAO DO -IMOVEL N 088/2015, RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL -ONDE FUNCIONA O CE SAO -CRISTOVAO, SITUADO A AVE-NIDA GUAJAJARAS N. 90 NOBAIRRO SAO CRISTOVAO, NESTA CAPITAL
|
2018NE00045 | 16/02/2018 | 76.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 045/2018,PARA OS MESES DE MARCO EABRIL/2018, NO VALOR MEN-SAL DE $ 38.000,00
|
2018NE00820 | 16/03/2018 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFEORCO DANE 045/2018, DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE N088/2015, ONDE FUNCIONA 'O CE SAO CRISTOVAO, SITUADO A AVENDIDA GUAJAJARAS,N. 90 NO BAIRRO SAO CRIS-TOVAO,NESTA CAPITAL VALORCORRESPONDE
|
2018NE02370 | 04/05/2018 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFEORCO DANE 045/2018, DO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL DE N088/2015, ONDE FUNCIONA 'O CE SAO CRISTOVAO, SITUADO A AVENDIDA GUAJAJARAS,N. 90 NO BAIRRO SAO CRIS-TOVAO,REF. A 02 MESES: - 38.000,00
|
2018NE04863 | 23/07/2018 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NEN. 045/2018, REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL, VALOR CORRESPONDENTE A 02(DOIS)MESES. SET. R$ 38.000,00 OUT. R$ 38.000,00
|
2018NE06223 | 31/08/2018 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 045/2018/ OBJ. LOCACAODE IMOVEL C.E SAO CRISTOVAO/NESTA CAPITAL, 02 MESES, NOV E DEZ 2018 - NOVEMBRO 38.000,00 - DEZEMBRO 38.000,00
|
2018NE09034 | 07/11/2018 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 045/2018
|
2018NE09035 | 07/11/2018 | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 045/2018, OBJ. LOCACAODE IMOVEL, ONDE FUNCIONAC.E. SAO CRISTIVAO, PERIODO 02 MESES NOV E DEZ/18 - NOVEMBRO 38.000,00 - DEZEMBRO 38.000,00
|
2018NE09036 | 07/11/2018 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE 45
|
2018NE10907 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515085)
|
2018NL10670 | 16/02/2018 | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01215 | 13/03/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01219 | 13/03/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03451 | 07/05/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03845 | 11/05/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05354 | 14/06/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06652 | 11/07/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08360 | 14/08/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL10650 | 28/09/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL10669 | 28/09/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL12094 | 16/10/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL13420 | 07/11/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15249 | 12/12/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15791 | 26/12/2018 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00980 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00984 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00979 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.419,36 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00983 | 14/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.419,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05357 | 14/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05987 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08676 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.419,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06654 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08365 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12024 | 21/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.419,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10673 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12098 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13422 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19786 | 21/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.419,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15251 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22616 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.419,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15796 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17899 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.580,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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