CPF/CNPJ:
29979036000140
Emissão:
18/04/2018
Plano Interno:
PREVSEDUC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OBRIGACOES PATRONAIS
Processo:
19848/17
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.INSS PATRO-NAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO JANEIRO/18 DA FONTE 105 PROC.19848/18
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01775 | 18/04/2018 | 4.497,65 | 16.984,29 | 5.355,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHO POR ESTIMA-TIVA PARA PAG.INSS PATRO-NAL REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO JANEIRO/18 DA FONTE 105 PROC.19848/18
|
2018NE01775 | 18/04/2018 | 4.497,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC MES FEVEREIRO/18 PROC.46184/18 PARTE DAFONTE 105
|
2018NE01781 | 18/04/2018 | 4.477,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.DE COMPLEMENTO INSS PATRONAL E FUNCIONARIOS REL.FOLHA PESSOAL EFETIVO MES DE FEV/18 PROCESSO 46184/18
|
2018NE01858 | 20/04/2018 | 877,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFE-TIVO SEDUC AGOSTO/18 PRO-CESSO210439/18 FONTE 105
|
2018NE07141 | 28/09/2018 | 608,78 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORCO PARA PAG.INSS PATRONAL RELATIVO FOLHA PESSOAL EFE-TIVO 105 MARCO VALOR EMPENHADO DE ACORDO COM MAPA PREVIDENCIARIO DA SEGEP
|
2018NE10960 | 31/12/2018 | 6.522,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE11072 | 31/12/2018 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02706 | 18/04/2018 | 0,00 | 4.497,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02719 | 18/04/2018 | 0,00 | 4.477,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL02829 | 20/04/2018 | 0,00 | 877,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL10727 | 28/09/2018 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510100)
|
2018NL17412 | 31/12/2018 | 0,00 | 6.522,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB02234 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.497,64 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB02237 | 18/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.477,95 |
| PAGAMENTO (700205)
|
2018OB02317 | 20/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 877,21 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705205)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 2234/18 POR TER SIDO DEVOLVIDA PELO BANCO EM MAIO/18
|
2018GR00340 | 27/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -4.497,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
