CPF/CNPJ:
23720301320
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
119521/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV PRESIDENTE VARGAS, 1123 BAIRRO DA CORRENTE
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
EMP.REF. AO TERCEIRO TER-MO ADITIVO DO CONTRATO DELOCACAO 135/2013, DO IMO-VEL DE PROPRIEDADE DO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS POR-TELA DE MENEZES,ONDE FUN-CIONA UNIDADE REFIGIONAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHAREF. AO MES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00122 | 27/02/2018 | 9.001,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO TERCEIRO TER-MO ADITIVO DO CONTRATO DELOCACAO 135/2013, DO IMO-VEL DE PROPRIEDADE DO SR.FRANCISCO DAS CHAGAS POR-TELA DE MENEZES,ONDE FUN-CIONA UNIDADE REFIGIONAL DE EDUCACAO DE CHAPADINHAREF. AO MES
|
2018NE00122 | 27/02/2018 | 9.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00122/2018,PARA 02(DOIS) MESES: MARCO/2018 - $ 4.500,00 ABRIL?2018 - $ 4.500,00
|
2018NE01033 | 26/03/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DOEMPENHO 122/2018. CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UREDE CHAPADINHA, MESES MAIOE JUNHO 2018 - 450000 - 450000
|
2018NE02731 | 15/05/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 122/2018/ CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA DA URE DE CHAPADINHA/MA PARA 02 MESES- 4.500,00 - 4.500,00
|
2018NE04683 | 19/07/2018 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N122/2018
|
2018NE10936 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01548 | 23/03/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01550 | 23/03/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02215 | 10/04/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03764 | 10/05/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05236 | 13/06/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06582 | 11/07/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08372 | 14/08/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09889 | 18/09/2018 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01491 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01493 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01490 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01492 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01939 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01938 | 11/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05132 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05131 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05238 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08557 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06584 | 11/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09461 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08374 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11860 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09893 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 376,37 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19239 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.123,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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