CPF/CNPJ:
21464366000191
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
224503/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.ABERTURA DO PRO-CESSO LICITATORIO PARA -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO-DE SERVICOS DE LIMPEZA, -DESINFECCAO, HIGIENIZACAOE CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS,COM FORNECIMENTO D
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00684 | 13/03/2018 | 27.986,14 | 139.931,09 | 83.958,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.ABERTURA DO PRO-CESSO LICITATORIO PARA -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO-DE SERVICOS DE LIMPEZA, -DESINFECCAO, HIGIENIZACAOE CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS,COM FORNECIMENTO D
|
2018NE00684 | 13/03/2018 | 27.986,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00684/2018,PARA 02(DOIS) MESES MARCOE ABRIL/2018.
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2018NE01252 | 04/04/2018 | 27.987,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 684/2018 PARA 02 MESES MAIO E JUNHO/2018, NO VALOR MENSAL DE46.643,52 - PREGAO 050/2017 - LOTE 07.
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2018NE02807 | 17/05/2018 | 27.986,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00684/2018,PARA OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2018, NO VALOR MENSAL DE 13.993,07 - LOTE -07 PREGAO 050/2017.
|
2018NE05273 | 03/08/2018 | 27.986,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 684/2018, OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM PREDIOS DA SEEDUC,PREGAO 050/2017. LOTE 07PERIODO 02 MESES - SETEMBRO 13.993,07 - OUTUBRO
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2018NE07132 | 28/09/2018 | 27.986,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 684/2018, OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 07 PREGAO 050/2017,MESNOVEMBRO 2018 - 13.993,07
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2018NE10358 | 28/12/2018 | 13.993,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL03550 | 08/05/2018 | 0,00 | 13.993,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03573 | 08/05/2018 | 0,00 | 13.993,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07243 | 20/07/2018 | 0,00 | 13.993,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07385 | 24/07/2018 | 0,00 | 13.993,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10779 | 28/09/2018 | 0,00 | 13.993,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13208 | 31/10/2018 | 0,00 | 13.993,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13264 | 05/11/2018 | 0,00 | 13.993,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16635 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.993,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16637 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.993,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16695 | 31/12/2018 | 0,00 | 13.993,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05110 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,93 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05115 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05109 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.539,23 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05114 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.539,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05108 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.663,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05113 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.663,24 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05111 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 650,67 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05116 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 650,67 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07244 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 233,21 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07387 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 233,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11605 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.759,89 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11607 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.759,89 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10781 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 349,82 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16354 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.643,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19305 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.993,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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