CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
16/04/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
3625/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA DE EXERC.ANTERIORDECORRENTE DO CONT.001/17PREGAO 001/2017, FIRMADO C/A EMPRESA SUBCONTRATADANACIONAL SOLUCOES E SERV.LTDA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR(MANIPULACAODE ALIMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01653 | 16/04/2018 | 46.940,20 | 46.940,20 | 46.940,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DE EXERC.ANTERIORDECORRENTE DO CONT.001/17PREGAO 001/2017, FIRMADO C/A EMPRESA SUBCONTRATADANACIONAL SOLUCOES E SERV.LTDA, REFERENTE A PRESTA-CAO DE SERVICOS DE COPEI-RAGEM ESCOLAR(MANIPULACAODE ALIMENTO
|
2018NE01653 | 16/04/2018 | 46.940,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
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2018NL02951 | 23/04/2018 | 0,00 | 46.940,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03284 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03283 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.335,78 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03282 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.816,57 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03285 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03286 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.187,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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