CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
27/03/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
4157/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO 03/2017, PREGAON.0001/2017,LOTE 03 EMPRESA SUBCONTRATADA PARA SERVICOS ESPECIALIZADA NA 'PRESTACAO COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALI -MENTOS)OBJE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01112 | 27/03/2018 | 50.661,00 | 227.970,00 | 202.640,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO 03/2017, PREGAON.0001/2017,LOTE 03 EMPRESA SUBCONTRATADA PARA SERVICOS ESPECIALIZADA NA 'PRESTACAO COPEIRAGEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALI -MENTOS)OBJE
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2018NE01112 | 27/03/2018 | 50.661,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01112/2018,PARA OS MESES DE: ABRIL/2018 - 25.330,00 MAIO/2018 _- 25.330,00
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2018NE01895 | 23/04/2018 | 50.661,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1112/2018,-PARA OS MESES DE JUNHO EJULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 25.330,00
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2018NE04198 | 28/06/2018 | 50.661,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1112/2018,-PARA DOIS MESES AGOSTO ESETEMBRO/2018, NO VALOR -MENSAL DE 25.330,00 - PREGAO 001/2017.
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2018NE06152 | 30/08/2018 | 50.661,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1112/2018 ,CONTRATO 03/2017, LOTE 03PREGAO 001/2017,PRESTACAODE SERVICOS DE COPEIRA -'GEM ESCOLAR - SUBCONTRATADA. VAL MENSAL R$ 25.817,11
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2018NE09588 | 03/12/2018 | 25.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 9588/2018
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2018NE09640 | 03/12/2018 | -25.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1112/2018, OBJ.SERV.DECOEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO MES OUTUBRO 2018/PREGAO 001/2017/ CONTRATO003/2017
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2018NE09644 | 03/12/2018 | 25.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DA NE 1112/2018, OBJ. SERV. DE COPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2018/ PREGAO 001/2017-CT 03/17.
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2018NE10317 | 31/12/2018 | 50.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02181 | 09/04/2018 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL02887 | 23/04/2018 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL04507 | 28/05/2018 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL06028 | 26/06/2018 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL07372 | 24/07/2018 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL09905 | 18/09/2018 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL09968 | 18/09/2018 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13280 | 05/11/2018 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15572 | 18/12/2018 | 0,00 | 25.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01851 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01850 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.501,08 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01848 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.389,21 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01852 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03257 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03255 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.467,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03254 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.423,09 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03256 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04509 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,17 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05864 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.839,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05863 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.031,46 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05865 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.200,49 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06031 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.239,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09136 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.090,78 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07375 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,17 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB11624 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.071,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09908 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,17 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09971 | 18/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 258,17 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15763 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.071,83 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB15767 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.071,83 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22442 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 25.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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