CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
4151/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 02/2017 - SUB- CONTRATADA PELOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR(MA-NIPULACAO DE ALIMENTOS),-PARA ALUNOS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO DE TEMPO -INTEGRAL, MEDIO E FUNDA -MENTAL/MEDI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01096 | 26/03/2018 | 46.152,60 | 207.682,20 | 207.682,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. PRORROGACAO DOCONTRATO 02/2017 - SUB- CONTRATADA PELOS SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR(MA-NIPULACAO DE ALIMENTOS),-PARA ALUNOS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO DE TEMPO -INTEGRAL, MEDIO E FUNDA -MENTAL/MEDI
|
2018NE01096 | 26/03/2018 | 46.152,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1096/2018,-PARA OS MESES DE ABRIL EMAIO/2018 - CONTRATO 2/17LOTE 02 PREGAO 001/2017
|
2018NE01918 | 23/04/2018 | 46.152,60 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO.
|
2018NE01931 | 23/04/2018 | -46.152,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1096/2018 -PARA OS MESES DE ABRIL EMAIO/2018 CONTRATO 02/2017, LOTE 02 - PREGAO 01/17VALOR MENSAL $ 23.075,80
|
2018NE01936 | 23/04/2018 | 46.152,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01096/2018,PARA OS MES DE JUNHO E -JULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 23.075,80
|
2018NE04205 | 28/06/2018 | 46.152,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1096/2018,OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM A ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO/02 MESES - AGOSTO 23.075,80 - SETEMBRO 23.075,80
|
2018NE06229 | 31/08/2018 | 46.152,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1096/2018.OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, MES OUTUBRO 2018,LOTE 02/CONTRATO 02/2017 - OUTUBRO
|
2018NE09603 | 03/12/2018 | 23.075,80 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANUCACAO DA NE 9603/2018
|
2018NE09632 | 03/12/2018 | -23.075,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1096/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, MES OUTUBRO 2018,LOTE 02
|
2018NE09635 | 03/12/2018 | 23.075,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF.REFORCO DA NE 1096/2018 PARA ATENDER SERVICOS DE COPEIRAGEM PARA O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018.
|
2018NE10297 | 31/12/2018 | 23.075,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02166 | 09/04/2018 | 0,00 | 23.075,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02941 | 23/04/2018 | 0,00 | 23.075,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04666 | 29/05/2018 | 0,00 | 23.075,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06014 | 26/06/2018 | 0,00 | 23.075,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07381 | 24/07/2018 | 0,00 | 23.075,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09593 | 10/09/2018 | 0,00 | 23.075,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10529 | 27/09/2018 | 0,00 | 23.075,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13277 | 05/11/2018 | 0,00 | 23.075,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15567 | 18/12/2018 | 0,00 | 23.075,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01860 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01859 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.273,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01858 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.584,18 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01861 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.091,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03273 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03271 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.242,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03270 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.614,97 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03272 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.091,36 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04669 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05033 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL05034 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.126,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05857 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.599,57 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05858 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.091,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05885 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.258,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06015 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.126,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09137 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 21.949,24 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07383 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11622 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.841,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09599 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 234,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13419 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.841,10 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10532 | 27/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15761 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.850,49 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22440 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.075,80 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB23007 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.075,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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