CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
26/03/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
8462/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DA VIGENCIA -DO CONTRATO 04/2017 - SUBCONTRATADA PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE -ALIMENTOS), PARA ALUNOS -DAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01029 | 26/03/2018 | 39.271,52 | 160.225,41 | 160.225,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A SOLICITACAO DEPRORROGACAO DA VIGENCIA -DO CONTRATO 04/2017 - SUBCONTRATADA PELA PRESTACAODE SERVICOS DE COPEIRAGEMESCOLAR(MANIPULACAO DE -ALIMENTOS), PARA ALUNOS -DAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENS
|
2018NE01029 | 26/03/2018 | 39.271,52 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE1029/2018, CORRESPONDENTECONT.N.04/2017-SUB CONTRATADA SERVICOS DE COPEIRA-GEM ESCOLAR (MANIPULACAO DE ALIMENTOS),PARA ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE ESTA-DUAL DE ENSINO DE TEMPO 'INTEGRAL, F
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2018NE01826 | 19/04/2018 | 31.950,25 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01029/2018,PARA OS MESES DE JUNHO EJULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 17.849,01
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2018NE04209 | 28/06/2018 | 35.698,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 01029/2018,PARA DOIS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO/2018, NO VALORMENSAL DE 17.849,01 - LO-TE 04 - CONTRATO 04/2017.
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2018NE06170 | 30/08/2018 | 35.698,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 1029/2018 ,CONTRATO 04/2017, LOTE 04PREGAO 001/2017-SUBCONTRATADA - SERV.DE COPEIRAGEMESCOLAR. VAL. MENSAL R$ 21.123,09
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2018NE09650 | 04/12/2018 | 17.849,01 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE N.1029/2018DO CONTRATO 04/2017, LOTE04, PREGAO N. 001/2017. OBJ:PRESTACAO DE SERVICOSDE COPEIRAGEM ESCOLAR NAREDE ESTADUAL DE ENSINO. VAL.R$ 35.698,02 PARA 02 MESES, NOV E DEZ 2018. VAL.MENSAL
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2018NE10429 | 28/12/2018 | 35.698,02 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1029/2018, OBJ.SERV.DECOPEIRAGEM ESCOLAR A ALUNOS PERTENCENTES A REDEESTADUAL DE ENSINO, MESESNOV E DEZ/2018 LOTE 04 EPREGAO 01/2017 - 17.849,0
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2018NE10514 | 28/12/2018 | 35.698,02 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NAE 10514 VALOR E EMPENHO ERRADO.
|
2018NE10524 | 31/12/2018 | -35.698,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02175 | 09/04/2018 | 0,00 | 17.671,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02921 | 23/04/2018 | 0,00 | 17.671,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04670 | 29/05/2018 | 0,00 | 17.671,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06279 | 03/07/2018 | 0,00 | 17.671,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07356 | 24/07/2018 | 0,00 | 17.671,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10717 | 28/09/2018 | 0,00 | 17.671,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10735 | 01/10/2018 | 0,00 | 17.671,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13318 | 06/11/2018 | 0,00 | 18.674,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15615 | 18/12/2018 | 0,00 | 17.849,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01856 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01854 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.046,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01853 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.629,27 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01855 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03262 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03260 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.018,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03259 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.656,99 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03261 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04672 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.013,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05861 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.032,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05860 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.643,14 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05886 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 982,22 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06281 | 03/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.013,90 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09133 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.657,84 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07358 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11275 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.460,51 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10719 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10741 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 211,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15766 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.460,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16346 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.460,51 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22438 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 18.674,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB23004 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.849,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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