CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
23/03/2018
Plano Interno:
MERENDESCEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
4139/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO N.01/2017, FIRMADO COM EMPRESA SUBCONTRATADA, DO PREGAO 001/2017,LOTE 01, TEM COMO OBJETOA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01007 | 23/03/2018 | 84.493,36 | 380.215,62 | 337.339,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A SOLI-CITACAO DE PRORROGACAO DOCONTRATO N.01/2017, FIRMADO COM EMPRESA SUBCONTRATADA, DO PREGAO 001/2017,LOTE 01, TEM COMO OBJETOA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SER-VICOS DE CO
|
2018NE01007 | 23/03/2018 | 84.493,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1007/2018 -PARA OS MESES DE ABRIL EMAIO/2018 CONTRATO 01/2017, LOTE 01/2017 PREGAO -001/2017.
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2018NE01922 | 23/04/2018 | 84.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1007/2018,-PARA OS MES DE JUNHO E -JULHO/2018, NO VALOR MEN-SAL DE 42.246,18
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2018NE04201 | 28/06/2018 | 84.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1007/2018/OBJ.SERVS.DECOPEIRAGEM ESCOLAR, A ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DEENSINO, 02 MESES - 42.246.18/AGOSTO - 42.246,18/SETEMBRO
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2018NE06225 | 31/08/2018 | 84.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1007/2018,-PARA O MES DE OUTUBRO/18,LOTE 01 - PREGAO 01/2017,CONTRATO 01/2017.
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2018NE09545 | 30/11/2018 | 42.246,18 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 1007/2018 ,DE CONTRATO 01/2017, PRE-GAO 01/2017, LOTE 01 VAL. R$ 84.492,36 PARA OSMESES DE NOV E DEZ 2018. VAL. MENSAL R$ 42.246,18
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2018NE10638 | 28/12/2018 | 84.492,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL17404 | 23/03/2018 | 0,00 | -42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02167 | 09/04/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02885 | 23/04/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04128 | 18/05/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06068 | 27/06/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL07363 | 24/07/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2018NL09693 | 11/09/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12488 | 19/10/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13284 | 05/11/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16686 | 31/12/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17406 | 31/12/2018 | 0,00 | 42.246,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01865 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01864 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.356,29 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01863 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.107,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB01866 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01867 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.182,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB03266 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB03265 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.256,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB03264 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.206,66 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB03267 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB03268 | 27/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.182,71 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05868 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.273,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05867 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.218,08 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB05869 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05870 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.154,81 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06073 | 27/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09134 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.646,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09135 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07365 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11276 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.646,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB11277 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09695 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.253,13 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13421 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.646,04 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB13422 | 13/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22426 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 42.246,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22435 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 39.899,17 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB22436 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.347,01 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17934 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.623,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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