CPF/CNPJ:
18255866000109
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
215586/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO CONTRATO 113/-2017, ESPECIALIZADA EM -LIMPEZA, DESINFECCAO, HI-GIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA MATERIAIS EEQUIPAMENTOS - LOTE 04, -PARA 02(DOI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00210 | 05/03/2018 | 18.308,20 | 91.536,00 | 82.382,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 113/-2017, ESPECIALIZADA EM -LIMPEZA, DESINFECCAO, HI-GIENIZACAO E CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E COM FORNECIMENTO DEMAO DE OBRA MATERIAIS EEQUIPAMENTOS - LOTE 04, -PARA 02(DOI
|
2018NE00210 | 05/03/2018 | 18.308,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DANE 210/2018, DO CONTRATO'113/2017, COM SERVICOS ESPECIALIZADO, EM LIMPEZA ,DESINFECCAO E CONSERVA -CAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS E COM FORNECIMENTODE MAO DE OBRA MATERIAIS'E EQUIPAMEN
|
2018NE01037 | 26/03/2018 | 18.307,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 210/2018,PARA 02 MESES: MAIO/2018 - 9.153,60 JUNHO/2018 -__9.153,60 -PREGAO 050/2017.
|
2018NE02705 | 14/05/2018 | 18.307,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 210/2018, OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO, EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, 02MESES, - JULHO 9.153,20 - AGOSTO 9.153,20
|
2018NE04876 | 23/07/2018 | 18.307,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 4876/2018
|
2018NE04879 | 23/07/2018 | -18.307,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 210/2018,OB. SERV. DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, 02MESES - JULHO 9.153,60 - AGOSTO 9.153,60
|
2018NE04880 | 23/07/2018 | 18.307,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 20/2018,DO CONTRATO N.113/2017, DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM LIMPEZA, DESINFECCAO ,HIGIENIZACAO E CONSERVA -CAO NAS AREAS INTERNAS EEXTERNAS, DE VALOR CORRESPONDENTE A
|
2018NE06608 | 19/09/2018 | 18.307,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N210/2018
|
2018NE10940 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03535 | 08/05/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05209 | 12/06/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05213 | 12/06/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06857 | 17/07/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06860 | 17/07/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08416 | 15/08/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10592 | 27/09/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14145 | 19/11/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14152 | 19/11/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17261 | 31/12/2018 | 0,00 | 9.153,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04999 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 137,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04998 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 402,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04997 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.187,90 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05000 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 425,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05212 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 137,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05215 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 137,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06839 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.016,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06840 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.016,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06859 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06862 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11637 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.062,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11638 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.062,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08419 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,53 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11863 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.062,07 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15742 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.153,60 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14148 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,53 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14154 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,53 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19748 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.006,89 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19752 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.006,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19744 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.055,18 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19751 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.055,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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