CPF/CNPJ:
13179080310
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
67455/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
TRAVESSA QUINZE DE NOVEMBRO SN
Municipio:
SAO JOAO DOS PATOS
Estado:
MA
CEP:
00065665
EMP.REF. AO SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO 090/2013, CUJO OBJETIVO E O FUNCIONAMENTO DAUNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOSPARA 02(DOIS) MESES, NO -VALOR MENSAL $ 3.250,10
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00199 | 05/03/2018 | 6.501,20 | 39.001,20 | 32.766,42 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO SEGUNDO TERMOADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO 090/2013, CUJO OBJETIVO E O FUNCIONAMENTO DAUNIDADE REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO JOAO DOS PATOSPARA 02(DOIS) MESES, NO -VALOR MENSAL $ 3.250,10
|
2018NE00199 | 05/03/2018 | 6.501,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 199/2018 PARA OS MESES DE MARCO E -ABRIL/2018.
|
2018NE00974 | 23/03/2018 | 6.500,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 199/2018,OBJ. LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONA AURE DE SAO J. DOS PATOS/MA 02 MESES/MAIO E JUNHO2018 - 3.250,10 - 3.250,10
|
2018NE02833 | 17/05/2018 | 6.500,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 199/2018,OBJ. LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONA AURE DE SAO J. DOS PATOS/MA02 MESES/JULHO E AGOSTO2018 - 3.250,10 - 3.250,10
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2018NE04408 | 10/07/2018 | 6.500,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 199/2018, -PARA DOIS MESES: SETEMBRO/18 - 3.250,10 OUTUBRO/18 - 3.250,10
|
2018NE06162 | 30/08/2018 | 6.500,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 199/2018, OBJ. LOCACAODE IMOVEL ONDE FUNCIONAA URE DE SAO JOAO DOS PATOS/MA 02 MESES NOV E DEZ/2018 - NOVEMBRO 3.250,00 - DEZEMBRO
|
2018NE09037 | 07/11/2018 | 6.500,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N199/2018
|
2018NE10937 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01416 | 19/03/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL01474 | 20/03/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL02585 | 17/04/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL03762 | 10/05/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL05239 | 13/06/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL06772 | 16/07/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL08503 | 15/08/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL09734 | 12/09/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15577 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15594 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL15617 | 18/12/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2018NL16335 | 28/12/2018 | 0,00 | 3.250,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01255 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01257 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01254 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01256 | 22/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04524 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04523 | 08/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05130 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05129 | 16/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05241 | 13/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08476 | 21/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06774 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.321,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06815 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL06811 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -1.321,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10034 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08505 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11861 | 16/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09736 | 12/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19194 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15583 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15596 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15619 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22741 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22742 | 19/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.117,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16337 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 132,71 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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