CPF/CNPJ:
11915665000141
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
184202/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 40/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA CLAUDIO FERRO LTDA, OBJ. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS U.E. E PREDIOSADMINISTRATIVOS DA URE DESAO LUIS, P
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01535 | 11/04/2018 | 350.000,00 | 350.000,00 | 123.193,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 40/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA CLAUDIO FERRO LTDA, OBJ. MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS U.E. E PREDIOSADMINISTRATIVOS DA URE DESAO LUIS, P
|
2018NE01535 | 11/04/2018 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL17346 | 11/04/2018 | 0,00 | -226.806,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05636 | 19/06/2018 | 0,00 | 238.242,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05684 | 20/06/2018 | 0,00 | 111.757,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17347 | 31/12/2018 | 0,00 | 226.806,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05638 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.435,64 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05742 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.364,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB09175 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.235,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09174 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.570,13 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB09176 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.587,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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