CPF/CNPJ:
11302593000167
Emissão:
15/06/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
192068/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO N.120/2017 CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A EMPRESA PALMARES CONSTRUCOES LTDA-EPP,OBJ. SERVS. DE MANUTENCAOPREDIAL NA URE DE PINHEI-RO/MA CONCORRENCIA 01/17.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE03669 | 15/06/2018 | 2.799.270,00 | 2.799.270,00 | 1.146.908,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO N.120/2017 CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A EMPRESA PALMARES CONSTRUCOES LTDA-EPP,OBJ. SERVS. DE MANUTENCAOPREDIAL NA URE DE PINHEI-RO/MA CONCORRENCIA 01/17.
|
2018NE03669 | 15/06/2018 | 2.799.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL13285 | 15/06/2018 | 0,00 | -781.096,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06874 | 17/07/2018 | 0,00 | 180.944,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06884 | 17/07/2018 | 0,00 | 148.349,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07042 | 18/07/2018 | 0,00 | 190.527,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07070 | 18/07/2018 | 0,00 | 451.550,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07117 | 19/07/2018 | 0,00 | 523.588,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL07539 | 26/07/2018 | 0,00 | 110.055,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10619 | 28/09/2018 | 0,00 | 162.718,49 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL11973 | 15/10/2018 | 0,00 | 100.529,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13283 | 05/11/2018 | 0,00 | 781.096,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13288 | 05/11/2018 | 0,00 | 781.096,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL13895 | 14/11/2018 | 0,00 | 149.909,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06881 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.171,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06886 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.780,20 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07055 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.286,33 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07073 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.418,61 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07121 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.283,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10555 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.569,64 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10556 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 173.345,10 |
| PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB10557 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.428,34 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL07541 | 26/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.320,67 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11655 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 517.305,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12484 | 28/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 108.734,79 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19411 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 162.718,49 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17893 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.546,52 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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