CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
28/03/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
258532/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMPENHO REF. A 2. CONTRA-TACAO DE EMPRESA ESP. EM LIMPEZA, HIGIENIZACAO DASAREAS EXTERNAS E INTERNA,DAS ESCOLAS E PREDIOS AD-MINISTRATIVO DA SEDUC, CONFORME PREGAO N.050/17 LOTE 06 02 MESES: -23.076,90
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01185 | 28/03/2018 | 46.154,80 | 31.328,64 | 31.328,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A 2. CONTRA-TACAO DE EMPRESA ESP. EM LIMPEZA, HIGIENIZACAO DASAREAS EXTERNAS E INTERNA,DAS ESCOLAS E PREDIOS AD-MINISTRATIVO DA SEDUC, CONFORME PREGAO N.050/17 LOTE 06 02 MESES: -23.076,90
|
2018NE01185 | 28/03/2018 | 46.154,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1185/OBJ. SERVS. DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS DASEEDUC, 02 MESES, PREGAO050/2017 - 23.076,90 - 23.076,90
|
2018NE03668 | 15/06/2018 | 46.154,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1185/2018,OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSDA SEEDUC, 02 MESES - AGOSTO 23.076,90 - SETEMBRO 23.076,90
|
2018NE06291 | 06/09/2018 | 46.154,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1185/2018/OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAOP E CONSERVACAO EM PREDIOS DA SEEDUC,02 MESES LOTE 06 PREGAO N050/2017 - OUTUBRO 23.076,90 - NOVEMBR
|
2018NE09068 | 09/11/2018 | 46.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1185/2018
|
2018NE09070 | 09/11/2018 | -46.154,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1185/2018, OBJ. SERVS.DE HIGIENIZACAO E CONSERVACAO EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, 02 MESES LOTE 06 PREGAO 050/2017 - OUTUBRO 23.076,90 - NOVEMBRO
|
2018NE09071 | 09/11/2018 | 46.154,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 1185/2018, OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 06 CONTRATO 11/2017,01MES DEZEMBRO 2018 - 23.076,90
|
2018NE10346 | 28/12/2018 | 23.076,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15233 | 12/12/2018 | 0,00 | 12.587,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15398 | 13/12/2018 | 0,00 | 559,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15418 | 13/12/2018 | 0,00 | 12.587,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL15429 | 13/12/2018 | 0,00 | 5.594,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15235 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,82 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15428 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 179,82 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22311 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.978,02 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22320 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.978,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22300 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 559,44 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22303 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.594,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22310 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.429,56 |
| PAGAMENTO (700214)
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2018OB22319 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.429,56 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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