CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
215601/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N122/2017/OBJ. SERVICOS DELIMPEZA E HIGIENIZACAO EMPREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 050/ 2017DOIS MESES. - 168.642,30 - 168.642,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00650 | 13/03/2018 | 337.285,60 | 1.464.449,01 | 1.253.924,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATO N122/2017/OBJ. SERVICOS DELIMPEZA E HIGIENIZACAO EMPREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC, PREGAO 050/ 2017DOIS MESES. - 168.642,30 - 168.642,
|
2018NE00650 | 13/03/2018 | 337.285,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 650/2018,PARA 02(DOIS) MESES MARCO EABRIL/2018 PREGAO 050/2017, LOTE 06.
|
2018NE00947 | 20/03/2018 | 337.285,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 650/2018, -PARA 02 MESES: MAIO/2018 - 168.642,80 JUNHO/2018 - 168.642,80-PREGAO 050/2017.
|
2018NE02925 | 22/05/2018 | 337.285,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 650/2018 OBJ.SERVS. DEHIGIENIZACAO, EM PREDIOSDA SEEDUC, 02 MESES PREGAO 050/2017 - JULHO 168.642,80 - AGOSTO 168.642,80
|
2018NE06443 | 12/09/2018 | 337.285,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE650/2018, DO CONTRATO DE'N. 122/2017, OBJ. DE SER-VICOS DE LIMPEZA E HIGIE-NIZACAO EM PREDIOS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO 050/2017, PARA 02 ME-SES. SET - R$ 16
|
2018NE08878 | 29/10/2018 | 337.285,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORREPONDENTE AO REFORCO DANE 650/2018, OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC,MESNOVEMBRO 2018 LOTE 03 PREGAO 050/2017 - 168.642,60
|
2018NE10349 | 28/12/2018 | 168.642,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 647/2018, OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 03 PREGAO 050/2017,MESNOVEMBRO 2018 - 4.326,70
|
2018NE10350 | 28/12/2018 | 4.326,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 10350/2018
|
2018NE10351 | 28/12/2018 | -4.326,70 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL02070 | 13/03/2018 | 0,00 | -26.546,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02052 | 06/04/2018 | 0,00 | 144.796,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02063 | 06/04/2018 | 0,00 | 26.546,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02073 | 06/04/2018 | 0,00 | 144.796,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03853 | 11/05/2018 | 0,00 | 151.828,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08399 | 14/08/2018 | 0,00 | 147.241,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL08403 | 14/08/2018 | 0,00 | 148.464,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09634 | 11/09/2018 | 0,00 | 155.802,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL11924 | 15/10/2018 | 0,00 | 155.802,28 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14020 | 16/11/2018 | 0,00 | 105.091,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16584 | 31/12/2018 | 0,00 | 156.658,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL17192 | 28/12/2018 | 0,00 | 153.967,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01899 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.413,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01898 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.546,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01897 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 104.615,59 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01900 | 10/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.221,73 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01961 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.413,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01959 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.546,05 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01958 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 104.615,59 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01960 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.221,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05027 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.474,41 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05825 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 27.218,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05824 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 110.628,95 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05826 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.506,05 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08401 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.596,70 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08406 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.608,93 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11971 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.563,75 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11979 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.464,61 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11970 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 116.081,31 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11973 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 117.391,07 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09636 | 11/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.596,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB16873 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.563,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16872 | 11/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 124.641,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL11926 | 15/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.596,70 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19388 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.563,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19387 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 124.641,83 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL14037 | 16/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.627,27 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22299 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 28.900,03 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22298 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 73.563,74 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17194 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.663,96 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17931 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.826,48 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16587 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.610,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
