CPF/CNPJ:
10325416000133
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
215641/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 6
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00112 | 27/02/2018 | 12.229,48 | 42.799,68 | 42.799,68 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 6
|
2018NE00112 | 27/02/2018 | 12.229,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 112/2018, -PARA DOIS MESES NO VALORMENSAL DE 6.114,24, PREGAO 050/2017.
|
2018NE00857 | 19/03/2018 | 12.228,48 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE N 112/2018
|
2018NE01436 | 06/04/2018 | -6.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE112/2018, DO PREGAO N 50/2017, COM CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMSERVICOS DE HIGIENIZACAO,EM PREDIOS PERTENCENTES ASEEDUC,VALOR CORRESPONDENTE A (02) MESES. MAIO R$ 6.
|
2018NE02823 | 17/05/2018 | 12.228,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 112/2018,OBJ. SERVS,HIGIENIZACAO, EM PREDIOS DASEEDUC, 02 MESES PREGAO N050/2017 - JULHO 6.114,24 - AGOSTO 6.114,24
|
2018NE04838 | 20/07/2018 | 12.228,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFEORCO DANE 112/2018, DO PREGAO N.50/2018, DE CONTRATO 107/2017, COM CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECILIZADA EM 'SERVICOS DE HIGIENIZACAO,EM PREDIOS PERTENCENTES ASEDUC, VALOR CORRESPONDENTE A (02) D
|
2018NE06602 | 19/09/2018 | 12.228,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.112/2018,DO PREGAO N. 050/2017, C/CONTRATACAO DE EMPRESA DEHIGIENIZACAO, EM PREDIOS'PERTENCENTES A SEDUC/MA .VALOR REFERENTE OS MESES DE AGO/SET E OUT DE 2018.DO CONTRATO 107/2017
|
2018NE10969 | 31/12/2018 | 6.113,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA 2018NE00112 REF. A SERVICO DE LIMPEZADESINFECCAO, HIGIENIZACAOE CONSERVACAO DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS/ SEDUC, CONTRATO N.107/17
|
2018NE11109 | 31/12/2018 | 6.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO
|
2018NE11113 | 31/12/2018 | -6.114,24 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL03106 | 27/02/2018 | 0,00 | -6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01574 | 23/03/2018 | 0,00 | 3.057,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL01576 | 23/03/2018 | 0,00 | 3.057,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02067 | 06/04/2018 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL02253 | 10/04/2018 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03641 | 09/05/2018 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13098 | 25/10/2018 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13436 | 07/11/2018 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13451 | 07/11/2018 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13464 | 07/11/2018 | 0,00 | 6.114,24 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01463 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,57 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01467 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 30,57 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01461 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 336,28 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01465 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 336,28 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01460 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.548,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01464 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.548,12 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01462 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,15 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01466 | 02/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,15 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB01955 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB01954 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB01953 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.096,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB01956 | 12/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 284,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05082 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05081 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05080 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.096,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05083 | 15/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 284,31 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13100 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19041 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19040 | 05/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.380,54 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13438 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13455 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13466 | 07/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 61,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19375 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19377 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19385 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 672,56 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19374 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.380,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19376 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.380,54 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19384 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.380,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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