CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
17/05/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Processo:
55002/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESP.DE EXERC.ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO 123 /2017, PREGAO 050/2017,COMA EMPRESA SOLUCOES SERV .TERCEIRIZADOS-EIRELI, ES-PECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA,DESIN-FECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE02832 | 17/05/2018 | 209.338,41 | 209.338,41 | 209.338,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESP.DE EXERC.ANTERIOR REFERENTE AO CONTRATO 123 /2017, PREGAO 050/2017,COMA EMPRESA SOLUCOES SERV .TERCEIRIZADOS-EIRELI, ES-PECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERV.DE LIMPEZA,DESIN-FECCAO,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DE
|
2018NE02832 | 17/05/2018 | 209.338,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510119)
|
2018NL04376 | 23/05/2018 | 0,00 | 209.338,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05459 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.488,97 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05458 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.378,70 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05457 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 151.247,02 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05460 | 25/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.223,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(881883)
Descrição: ESTORNO DA OB05459, COMUNICA 2516 28052018
|
2018NS00105 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.488,97 |
| PAGAMENTO (881884)
|
2018NS00113 | 28/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.488,97 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04681 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.488,97 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL04723 | 29/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.488,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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