CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
224440/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO COR-RESPONDENTE AO CONTRATO N.123/2017/OBJ. SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOEM PREDIOS DA SEDUC PRE- GAO 050/2017 02 MESES -448088,38 -448088,38
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00958 | 13/03/2018 | 896.176,76 | 2.005.784,06 | 2.005.784,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO COR-RESPONDENTE AO CONTRATO N.123/2017/OBJ. SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAOEM PREDIOS DA SEDUC PRE- GAO 050/2017 02 MESES -448088,38 -448088,38
|
2018NE00958 | 13/03/2018 | 896.176,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 958/2018 -PREGAO 050/2017 LOTE 06 -PARA OS MESES DE MARCO EABRIL/2018.
|
2018NE01223 | 04/04/2018 | 896.177,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE958/2018, DE PREGAO N.050/2017,OBJETO SERVICOS DELIMPEZA E HIGIENIZACAO EMPREDIOS DA SEDUC, VALOR 'CORRESPONDENTE A (02) ME-SES. MAIO R$ 448.088,38 JUNHO R$ 44
|
2018NE02913 | 21/05/2018 | 896.175,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 958/2018, -PARA OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2018, NO VALOR MENSAL DE 448.087,88 - LOTE-06 PREGAO 050/2017.
|
2018NE05275 | 06/08/2018 | 896.175,76 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 958/2018,DECONTRATO 123/2017,PREGAO N.050/2017, LOTE 06, COM SERVICOS DE LIMPEZA E HI-GIENIZACAO EM PREDIOS DASEDUC,R$ 448.087,88 VALORPARA O MES DE SETEMBRO. VAL.MENSAL R$ 746.813,98
|
2018NE07655 | 09/10/2018 | 448.087,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 958 /2018 ,DE CONTRATO 123/2017, PREGAO 050/2017, LOTE 06. VAL. MENSAL R$ 746.813,98MES DE OUTUBRO 2018.
|
2018NE09887 | 10/12/2018 | 448.087,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 958/2018, OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSOERTENCENTES A SEEDUC, LOTE 06/PREGAO 050/2017,MESNOVEMBRO 20187 - 448.087.88
|
2018NE10315 | 28/12/2018 | 448.087,88 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO
|
2018NE11032 | 31/12/2018 | -2.355.645,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03820 | 11/05/2018 | 0,00 | 198.192,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04391 | 23/05/2018 | 0,00 | 225.721,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05010 | 08/06/2018 | 0,00 | 225.721,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05766 | 20/06/2018 | 0,00 | 225.721,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06822 | 16/07/2018 | 0,00 | 225.721,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09620 | 10/09/2018 | 0,00 | 225.721,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09624 | 10/09/2018 | 0,00 | 225.721,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13041 | 25/10/2018 | 0,00 | 225.721,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL15404 | 13/12/2018 | 0,00 | 227.541,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05026 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.215,92 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05028 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.375,15 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05025 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 144.647,23 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05027 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.954,04 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05015 | 08/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.640,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05768 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.395,56 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06825 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.640,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB11142 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.640,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11141 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.047,34 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11146 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.047,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11140 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 165.104,32 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11145 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.033,75 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB11143 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.929,10 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11538 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 26.351,24 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11537 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 196.974,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11540 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.033,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11646 | 14/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.047,02 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09622 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.640,66 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09626 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.640,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17540 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.047,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17539 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.033,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13044 | 25/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.640,66 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19368 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.047,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19367 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.033,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL15406 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.792,36 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22378 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 41.715,98 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22387 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 40.047,34 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22377 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.033,40 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22386 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 182.033,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
