CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
13/03/2018
Plano Interno:
LIMPEMEDIO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
224503/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.A ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO PARA -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, -DESINFECCAO, HIGIENIZACAOE CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM -FORNECIMENT
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00688 | 13/03/2018 | 652.070,62 | 1.702.163,46 | 1.572.201,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.A ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO PARA -CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, -DESINFECCAO, HIGIENIZACAOE CONSERVACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM -FORNECIMENT
|
2018NE00688 | 13/03/2018 | 652.070,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00688/2018,PARA 02(DOIS) MESES MARCOE ABRIL/2018.
|
2018NE01247 | 04/04/2018 | 652.069,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 688/2018,PARA 02 MESES DE MAIO E JUNHO/2018 - NO VALOR MENSALDE 1.086.782,70 - PREGAO 050/2017 - LOTE 07.
|
2018NE02805 | 17/05/2018 | 652.069,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00688/2018,PARA OS MESES DE JULHO EAGOSTO/2018, NO VALOR MENSAL DE 326.034,81 - LOTE 07 PREGAO 050/2017.
|
2018NE05271 | 03/08/2018 | 652.069,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 688/2018 OBJ.SERVS. DEHIGIENIZACAO E CONSERVACAO EM PREDIOS DA SEEDUC,PREGAO 050/2017/ LOTE 07PERIOSO 02 MESES - SETEMBRO 326.034,81 - OUTUBRO
|
2018NE07130 | 28/09/2018 | 652.069,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 688/2018, OBJ.SERVS.DEHIGIENIZACAO EM PREDIOSPERTENCENTES A SEEDUC, LOTQ 07 PREGAO 050/2017,MESNOVEMBRO 2018 - 326.034,81
|
2018NE10355 | 28/12/2018 | 326.034,81 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO
|
2018NE11039 | 31/12/2018 | -1.515.115,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL06836 | 13/03/2018 | 0,00 | -184.552,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03824 | 11/05/2018 | 0,00 | 225.743,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03855 | 11/05/2018 | 0,00 | 184.552,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05036 | 11/06/2018 | 0,00 | 184.552,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05600 | 19/06/2018 | 0,00 | 184.552,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06827 | 16/07/2018 | 0,00 | 184.552,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL06841 | 16/07/2018 | 0,00 | 184.552,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09358 | 31/08/2018 | 0,00 | 184.552,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09604 | 10/09/2018 | 0,00 | 184.552,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL12077 | 16/10/2018 | 0,00 | 184.552,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL14781 | 05/12/2018 | 0,00 | 184.552,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04995 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,09 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05017 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.428,08 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05016 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 37.708,88 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB04993 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 125.959,69 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB04994 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.709,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05015 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 168.665,61 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB04996 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.363,77 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05018 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.940,57 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05038 | 11/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05602 | 19/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06829 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06843 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,09 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL06834 | 16/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.519,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11543 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.709,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11542 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.323,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11955 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.709,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11957 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.709,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11954 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.323,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11956 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.323,46 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09361 | 31/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09607 | 10/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,09 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL12079 | 16/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.519,09 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17537 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.709,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17536 | 19/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.323,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB19371 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.709,99 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB19370 | 13/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 142.323,46 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22359 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 38.709,99 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22375 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.361,81 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22374 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 166.912,10 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17930 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.640,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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