CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
05/03/2018
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
224401/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATON 108/2017, OBJ. SERVS.DELIMPEZA, HIGIENIZACAO ECONSERVACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUC02 MESES PREGAO 050/2017 - 1213556
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00225 | 05/03/2018 | 24.272,12 | 121.355,60 | 110.797,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO CONTRATON 108/2017, OBJ. SERVS.DELIMPEZA, HIGIENIZACAO ECONSERVACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM PREDIOS PERTENCENTES A SEDUC02 MESES PREGAO 050/2017 - 1213556
|
2018NE00225 | 05/03/2018 | 24.272,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 225/2018, OBJ.SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAOEM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, PERIODO DEDOIS MESES.
|
2018NE01105 | 27/03/2018 | 12.135,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DA NE 1105/2018
|
2018NE01107 | 27/03/2018 | -12.135,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 225/2018/OBJ. SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAOEM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, PERIODO DEDOIS MESES.
|
2018NE01108 | 27/03/2018 | 24.271,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: NE
|
2018NE02413 | 04/05/2018 | 12.135,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.225/18, REFORCO 2413/2018VALOR MENOR.
|
2018NE02414 | 04/05/2018 | -12.135,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE225/2018, DO CONTRATO DE'N. 108/2017, PREGAO 050 /2017. OBJ: SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAOE CONSERVACAONAS AREAS INTERNAS/EXTER-NAS EM PREDIOS PERTENCEN-TES A SEDUC
|
2018NE02415 | 04/05/2018 | 12.135,56 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE N.225/2018, REFORCO 2415 / 2018, VALOR MENOR.
|
2018NE02442 | 08/05/2018 | -12.135,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE225/2018, DO CONTRATO DEN. 108/2017, PREGAO 050 /2017. OBJ: SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO E CONSERVA -CAO NAS AREAS INTERNAS EEXTERNAS EM PREDIOS PER-TENCENTES A
|
2018NE02443 | 04/05/2018 | 24.271,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 225/2018/OBJ. SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAOEM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, PERIODO DEDOIS MESES. - 12.135,56 - 12.135,56
|
2018NE04833 | 20/07/2018 | 24.271,12 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 225/2018/OBJ. SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAOEM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, PERIODO DEDOIS MESES. SETEMBRO = 12.135,56 OUTUBRO =
|
2018NE06598 | 19/09/2018 | 24.271,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N225/2018
|
2018NE10943 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515086)
|
2018NL04469 | 05/03/2018 | 0,00 | -12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04358 | 23/05/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04368 | 23/05/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04371 | 23/05/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04413 | 23/05/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04470 | 24/05/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05437 | 15/06/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09097 | 27/08/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09103 | 27/08/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL10705 | 28/09/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13691 | 12/11/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16674 | 31/12/2018 | 0,00 | 12.135,56 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL04476 | 24/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06220 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06242 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06218 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06230 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06240 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06217 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.115,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06229 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.115,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06239 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.115,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB06221 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 564,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB06231 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 564,30 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB06243 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 564,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05439 | 15/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB09142 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB09139 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB09141 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09138 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.679,30 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09140 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.115,00 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB09143 | 10/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 564,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09099 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09105 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12651 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12650 | 06/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.679,30 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13924 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13923 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.679,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL10707 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB16358 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB16357 | 05/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.679,30 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13696 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22384 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.334,91 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22383 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.679,30 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17930 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.456,26 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16677 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 121,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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+
