CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
27/02/2018
Plano Interno:
LIMPAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
224620/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 9
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE00114 | 27/02/2018 | 18.203,14 | 81.909,63 | 73.991,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATACAODE EMPRESA ESPECIALIZADAEM SERVICOS DE HIGIENIZACAO, EMPREDIOS PERTENCENTES A SEEDUC, CONF.PREGAON 050/2017, RELATIVO A 02MESES, CONFORME VALOR MENSAL DE R$ 9
|
2018NE00114 | 27/02/2018 | 18.203,14 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 114/2018 PARA 02(DOIS) MESES MARCO EABRIL/2018 PREGAO 50/2017
|
2018NE00951 | 20/03/2018 | 18.202,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA NE 114/2018, DO PREGAO N.050/2017, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMRESA'ESPECIALIZADA EM SERVICOSDE HIGIENIZACAO, EM PRE -DIOS PERTENCENTES A SEDUCVALOR CORRESPONDENETE 02MESES
|
2018NE02373 | 04/05/2018 | 18.202,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO REFORCO DANE 114/2018/OBJ. SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAOEM PREDIOS DA SEEDUC, PREGAO 050/2017, PERIODO DEDOIS MESES. - 9.101,08 - JULHO - 9.101,08
|
2018NE04839 | 20/07/2018 | 18.202,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE114/2018, DO PREGAO N.050/2017, CORRESPONDENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS 'DE HIGIENIZACAO, EM PRE -DIOS PERTENCENTES A SEDUCVALOR CORRESPONDENTE A 02MESES.
|
2018NE06599 | 19/09/2018 | 18.202,16 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03647 | 09/05/2018 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL03665 | 09/05/2018 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04346 | 23/05/2018 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL04408 | 23/05/2018 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL05733 | 20/06/2018 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09094 | 27/08/2018 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL09106 | 27/08/2018 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL13681 | 12/11/2018 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2018NL16709 | 31/12/2018 | 0,00 | 9.101,07 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05039 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB05043 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05038 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05042 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05037 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.585,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05041 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.585,76 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05040 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB05044 | 14/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,19 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06236 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06248 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,07 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06235 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB06247 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06234 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.585,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB06245 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 7.585,70 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB06250 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,19 |
| PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2018OB06273 | 12/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 423,19 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05743 | 20/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11535 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11534 | 13/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.008,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09096 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL09108 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13920 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB13922 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13919 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.008,95 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB13921 | 19/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.008,95 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL13687 | 12/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB22382 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.001,11 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB22381 | 17/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.008,95 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17930 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.092,12 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL16711 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 91,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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