CPF/CNPJ:
09439320000117
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
281275/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 021/2015,CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESAGLOBAL SERVS.COM.LTDA,OBJMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESDA URE DE PRESIDNTE DUTRA/MA, PREGAO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01536 | 11/04/2018 | 608.477,96 | 608.477,96 | 608.477,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 021/2015,CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E A EMPRESAGLOBAL SERVS.COM.LTDA,OBJMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESDA URE DE PRESIDNTE DUTRA/MA, PREGAO
|
2018NE01536 | 11/04/2018 | 608.477,96 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03946 | 14/05/2018 | 0,00 | 368.056,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06524 | 10/07/2018 | 0,00 | 240.421,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05188 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.291,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05187 | 18/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 343.764,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB05321 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 24.291,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB05320 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 343.764,58 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 5188/2018, MOTIVO PROBLEMA NO SISTEMA
|
2018GR00069 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -24.291,72 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANELAMENTO DA OB 5187/2018, MOTIVO PROBLIMA DO 'SISTEMA
|
2018GR00068 | 22/05/2018 | 0,00 | 0,00 | -343.764,58 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10627 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.808,43 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10626 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 235.613,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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