CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221491/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 74/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRE AMERICACONSULTORIA CONST.LTDA OBJETIVANDO MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS U.E. E PREDIOS ADMINISTRATIV
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01528 | 11/04/2018 | 400.000,00 | 166.749,74 | 166.749,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 74/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRE AMERICACONSULTORIA CONST.LTDA OBJETIVANDO MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS U.E. E PREDIOS ADMINISTRATIV
|
2018NE01528 | 11/04/2018 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DO EMPENHO 2018NE01528 CONFORME AUTORIZACAO FLS.171
|
2018NE10999 | 31/12/2018 | -233.250,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05996 | 26/06/2018 | 0,00 | 8.874,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08897 | 23/08/2018 | 0,00 | 150.738,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08902 | 23/08/2018 | 0,00 | 7.136,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL05999 | 26/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 88,74 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10550 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 177,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10549 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.608,13 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08901 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.507,38 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08908 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 71,37 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12571 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 142,73 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12570 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.922,81 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB17395 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.014,76 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB17394 | 17/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 146.216,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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