CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
11/04/2018
Plano Interno:
READEQUA1
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
221482/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 69/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA AMERICA CONSULTORIA CONST.LTDAOBJ. MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA EMINSTALACOES DA URE DE IMPERATRIZ/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2018NE01527 | 11/04/2018 | 700.000,00 | 699.999,80 | 600.887,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONTRATO DEN 69/2015,CELEBRADO ENTRESEEDUC, E A EMPRESA AMERICA CONSULTORIA CONST.LTDAOBJ. MANUTENCAO PREDIALPREVENTIVA E CORRETIVA EMINSTALACOES DA URE DE IMPERATRIZ/MA
|
2018NE01527 | 11/04/2018 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SSALDO DA NE 1527/2018
|
2018NE10919 | 31/12/2018 | -0,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06496 | 09/07/2018 | 0,00 | 108.378,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06803 | 16/07/2018 | 0,00 | 278.886,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06864 | 17/07/2018 | 0,00 | 76.542,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08525 | 15/08/2018 | 0,00 | 130.573,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08915 | 23/08/2018 | 0,00 | 105.619,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06498 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.083,79 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06866 | 17/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 763,42 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL06937 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 765,42 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2018NL06930 | 18/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -765,42 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10552 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.577,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10551 | 24/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 273.309,14 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB10631 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.419,62 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB10630 | 25/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 67.357,04 |
| PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB11104 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.167,57 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11103 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 105.127,25 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08527 | 15/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.305,73 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL08917 | 23/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.298,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2018OB12568 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 126.656,27 |
| PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2018OB12569 | 05/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.611,46 |
| PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL17927 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.210,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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